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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 403.00 | 14 200.00 | 6 203.00 | 20 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 414.00 | 9 087.00 | 7 328.00 | 16 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 609.00 | 27 999.00 | 13 611.00 | 41 609.00 |
BT Marchandises | 325 206.00 | 3 010.00 | 322 196.00 | 325 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
BZ Autres créances | 24 385.00 | | 24 385.00 | 24 385.00 |
CF Disponibilités | 161 377.00 | | 161 377.00 | 161 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 662.00 | 3 010.00 | 521 652.00 | 524 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 271.00 | 31 009.00 | 535 262.00 | 566 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 800.00 | 100 000.00 | | 227 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
DH Report à nouveau | -58 791.00 | -51 642.00 | | -58 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 852.00 | -7 149.00 | | 56 852.00 |
DL TOTAL (I) | 228 784.00 | 41 792.00 | | 228 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 180.00 | 82 537.00 | | 50 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 250.00 | 146 788.00 | | 15 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 806.00 | 3 936.00 | | 11 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 475.00 | 251 894.00 | | 169 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 308.00 | 38 611.00 | | 44 308.00 |
EA Autres dettes | 15 458.00 | 2 758.00 | | 15 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 478.00 | 526 524.00 | | 306 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 262.00 | 568 316.00 | | 535 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 234.00 | 522 588.00 | | 251 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 651.00 | | 1 467.00 | 78 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 508.00 | 41 609.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 508.00 | 36 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 939.00 | | 1 386.00 | 73 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 81.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 374.00 | 3 991.00 | 23 367.00 | 47 374.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 662.00 | 3 991.00 | 23 367.00 | 42 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 475.00 | 169 475.00 | | 169 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 308.00 | 44 308.00 | | 44 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 6 562.00 | 40 048.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 128.00 | 38 078.00 | 50.00 | 38 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 672.00 | 251 234.00 | 40 048.00 | 294 672.00 |