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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 653.00 | 16 767.00 | 6 886.00 | 23 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 414.00 | 10 857.00 | 5 557.00 | 16 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 859.00 | 32 336.00 | 12 523.00 | 44 859.00 |
BT Marchandises | 436 590.00 | 9 748.00 | 426 842.00 | 436 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
BZ Autres créances | 73 612.00 | | 73 612.00 | 73 612.00 |
CF Disponibilités | 139 832.00 | | 139 832.00 | 139 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 022.00 | 9 748.00 | 644 274.00 | 654 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 881.00 | 42 084.00 | 656 797.00 | 698 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 800.00 | 227 800.00 | | 227 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 426.00 | 583.00 | | 3 426.00 |
DH Report à nouveau | -4 782.00 | -58 791.00 | | -4 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 846.00 | 56 852.00 | | 59 846.00 |
DL TOTAL (I) | 288 630.00 | 228 784.00 | | 288 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 724.00 | 50 180.00 | | 43 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 592.00 | 15 250.00 | | 22 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 488.00 | 11 806.00 | | 2 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 777.00 | 169 475.00 | | 243 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 470.00 | 44 308.00 | | 55 470.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 15 458.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 166.00 | 306 478.00 | | 368 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 797.00 | 535 262.00 | | 656 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 143.00 | 251 234.00 | | 332 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | 180.00 | | 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 609.00 | | 3 250.00 | 41 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 817.00 | | 3 250.00 | 36 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 999.00 | 4 338.00 | | 27 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 287.00 | 4 338.00 | | 23 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 777.00 | 243 777.00 | | 243 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 470.00 | 55 470.00 | | 55 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 438.00 | 9 903.00 | 33 536.00 | 43 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 612.00 | 73 612.00 | | 73 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 649.00 | 77 599.00 | 50.00 | 77 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 678.00 | 332 143.00 | 33 536.00 | 365 678.00 |