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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 924.00 | 12 726.00 | 15 198.00 | 27 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 924.00 | 12 726.00 | 18 198.00 | 30 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 445.00 | 3 859.00 | 207 586.00 | 211 445.00 |
BZ Autres créances | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CF Disponibilités | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 717.00 | 3 859.00 | 221 858.00 | 225 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 642.00 | 16 585.00 | 240 056.00 | 256 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 92 051.00 | 74 418.00 | | 92 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 853.00 | 47 633.00 | | 34 853.00 |
DL TOTAL (I) | 135 154.00 | 130 301.00 | | 135 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 678.00 | 27 316.00 | | 53 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 863.00 | 7 994.00 | | 3 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 359.00 | 41 692.00 | | 47 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 901.00 | 77 003.00 | | 104 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 056.00 | 207 305.00 | | 240 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 751.00 | 76 853.00 | | 104 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 050.00 | 792.00 | 241 842.00 | 241 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 050.00 | 792.00 | 241 842.00 | 241 050.00 |
FQ Autres produits | | | 4 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 859.00 | |
GE Autres charges | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610.00 | | | -610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 876.00 | 270 747.00 | | 245 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 023.00 | 223 114.00 | | 211 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 853.00 | 47 633.00 | | 34 853.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 509.00 | 12 555.00 | | 11 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 211 446.00 | 211 446.00 | | 211 446.00 |
VB T. V. A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VI Groupe et associés | 53 528.00 | 53 528.00 | | 53 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 940.00 | 216 940.00 | 3 000.00 | 219 940.00 |
VW T.V.A. | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 902.00 | 104 752.00 | | 104 902.00 |