| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 238.00 | 14 366.00 | 4 872.00 | 19 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 238.00 | 14 366.00 | 7 872.00 | 22 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 612.00 | | 86 612.00 | 86 612.00 |
BZ Autres créances | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CF Disponibilités | 91 130.00 | | 91 130.00 | 91 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 021.00 | | 180 021.00 | 180 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 259.00 | 14 366.00 | 187 893.00 | 202 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 750.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 318.00 | 72 842.00 | | 34 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 894.00 | -8 273.00 | | 3 894.00 |
DL TOTAL (I) | 49 213.00 | 75 318.00 | | 49 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 110.00 | 12 419.00 | | 17 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 530.00 | 6 645.00 | | 4 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 008.00 | 35 992.00 | | 35 008.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 680.00 | 137 057.00 | | 138 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 893.00 | 212 376.00 | | 187 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 380.00 | 10 000.00 | 254 380.00 | 244 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 380.00 | 10 000.00 | 254 380.00 | 244 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 363.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 498.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 318.00 | 498.00 | | 5 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 285.00 | -498.00 | | 12 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311.00 | | | 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 993.00 | 338 147.00 | | 271 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 099.00 | 346 420.00 | | 268 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 894.00 | -8 273.00 | | 3 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 612.00 | 86 612.00 | | 86 612.00 |
VB T. V. A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 000.00 | 27 306.00 | 54 694.00 | 82 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 890.00 | 88 890.00 | 3 000.00 | 91 890.00 |
VW T.V.A. | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 680.00 | 83 986.00 | 54 694.00 | 138 680.00 |