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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 769.00 | 20 147.00 | 19 621.00 | 39 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 069.00 | 20 147.00 | 25 921.00 | 46 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 180.00 | 119.00 | 145 061.00 | 145 180.00 |
BZ Autres créances | 34 022.00 | | 34 022.00 | 34 022.00 |
CF Disponibilités | 192 639.00 | | 192 639.00 | 192 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 299.00 | 119.00 | 372 179.00 | 372 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 368.00 | 20 266.00 | 398 101.00 | 418 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 700.00 | 20 000.00 | | 83 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 46 674.00 | 15 139.00 | | 46 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 618.00 | 51 535.00 | | 68 618.00 |
DL TOTAL (I) | 220 992.00 | 88 674.00 | | 220 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 210.00 | | | 42 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 301.00 | 126 816.00 | | 69 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 577.00 | 73 018.00 | | 63 577.00 |
EA Autres dettes | 2 018.00 | 76.00 | | 2 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 108.00 | 199 911.00 | | 177 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 101.00 | 288 585.00 | | 398 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 898.00 | 199 911.00 | | 134 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865 612.00 | | 865 612.00 | 865 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 612.00 | | 865 612.00 | 865 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 902.00 | 21 278.00 | | 23 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 757.00 | 926 880.00 | | 960 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 138.00 | 875 345.00 | | 892 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 618.00 | 51 535.00 | | 68 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 069.00 | | | 46 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 769.00 | | | 39 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 903.00 | 4 243.00 | | 15 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 903.00 | 4 243.00 | | 15 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 119.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 119.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 119.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 210.00 | | 42 210.00 | 42 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 301.00 | 69 301.00 | | 69 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 142 319.00 | 142 319.00 | | 142 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VB T. V. A. | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
VI Groupe et associés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 790.00 | | | 77 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 959.00 | 179 659.00 | 6 300.00 | 185 959.00 |
VW T.V.A. | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 108.00 | 134 898.00 | 42 210.00 | 177 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 727.00 | 1 608.00 | | 1 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54.00 | | | 54.00 |
ST Autres comptes | 94 642.00 | 90 194.00 | | 94 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 833.00 | 35 468.00 | | 35 833.00 |
YT Sous‐traitance | 395 706.00 | 441 404.00 | | 395 706.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 339.00 | 1 288.00 | | 1 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 066.00 | 2 896.00 | | 3 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 122.00 | 169 949.00 | | 173 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 456.00 | 138 760.00 | | 139 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 797.00 | 567 067.00 | | 527 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |