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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 769.00 | 28 446.00 | 11 322.00 | 39 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 790.00 | | 107 790.00 | 107 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 859.00 | 28 446.00 | 125 412.00 | 153 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 522.00 | | 13 522.00 | 13 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 607.00 | 4 071.00 | 91 536.00 | 95 607.00 |
BZ Autres créances | 28 968.00 | | 28 968.00 | 28 968.00 |
CF Disponibilités | 69 069.00 | | 69 069.00 | 69 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 234.00 | 4 071.00 | 203 162.00 | 207 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 093.00 | 32 518.00 | 328 574.00 | 361 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 700.00 | 83 700.00 | | 83 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 124 105.00 | 108 922.00 | | 124 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 106.00 | 15 182.00 | | -16 106.00 |
DL TOTAL (I) | 220 068.00 | 236 175.00 | | 220 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 412.00 | 84 351.00 | | 55 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 772.00 | 51 395.00 | | 51 772.00 |
EA Autres dettes | 1 321.00 | 1 561.00 | | 1 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 506.00 | 137 307.00 | | 108 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 574.00 | 373 483.00 | | 328 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 506.00 | 137 307.00 | | 108 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 357.00 | | 500 357.00 | 500 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 357.00 | | 500 357.00 | 500 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 588.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 878.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 904.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 255.00 | 725 853.00 | | 594 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 362.00 | 710 670.00 | | 610 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 106.00 | 15 182.00 | | -16 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 859.00 | | | 153 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 769.00 | | | 39 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 090.00 | | | 114 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 297.00 | 4 148.00 | | 24 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 297.00 | 4 148.00 | | 24 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 483.00 | 3 588.00 | | 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483.00 | 3 588.00 | | 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483.00 | 3 588.00 | | 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 412.00 | 55 412.00 | | 55 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 790.00 | | 107 790.00 | 107 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 79 720.00 | 79 720.00 | | 79 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
VB T. V. A. | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VC Groupe et associés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VI Groupe et associés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 732.00 | 124 642.00 | 114 090.00 | 238 732.00 |
VW T.V.A. | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 506.00 | 108 506.00 | | 108 506.00 |