| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 349.00 | 32 349.00 | 8 000.00 | 40 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 790.00 | | 57 790.00 | 57 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 439.00 | 32 349.00 | 72 090.00 | 104 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 037.00 | 3 714.00 | 131 323.00 | 135 037.00 |
BZ Autres créances | 22 006.00 | | 22 006.00 | 22 006.00 |
CF Disponibilités | 149 372.00 | | 149 372.00 | 149 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 482.00 | 3 714.00 | 302 767.00 | 306 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 921.00 | 36 063.00 | 374 857.00 | 410 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 700.00 | 83 700.00 | | 83 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 124 105.00 | 124 105.00 | | 124 105.00 |
DH Report à nouveau | -16 106.00 | | | -16 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 848.00 | -16 106.00 | | 25 848.00 |
DL TOTAL (I) | 245 916.00 | 220 068.00 | | 245 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 582.00 | 55 412.00 | | 66 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 750.00 | 51 772.00 | | 60 750.00 |
EA Autres dettes | 1 608.00 | 1 321.00 | | 1 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 941.00 | 108 506.00 | | 128 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 857.00 | 328 574.00 | | 374 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 941.00 | 108 506.00 | | 128 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 572.00 | | 543 572.00 | 543 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 572.00 | | 543 572.00 | 543 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 515.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 958.00 | 594 255.00 | | 607 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 110.00 | 610 362.00 | | 582 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 848.00 | -16 106.00 | | 25 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 859.00 | | 580.00 | 153 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 64 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 104 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 769.00 | | 580.00 | 39 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 090.00 | | | 114 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 446.00 | 3 903.00 | | 28 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 446.00 | 3 903.00 | | 28 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 071.00 | 2 515.00 | 2 873.00 | 4 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 071.00 | 2 515.00 | 2 873.00 | 4 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 071.00 | 2 515.00 | 2 873.00 | 4 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 515.00 | 2 873.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 582.00 | 66 582.00 | | 66 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 790.00 | | 57 790.00 | 57 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 128 263.00 | 128 263.00 | | 128 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VB T. V. A. | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
VC Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VI Groupe et associés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 199.00 | 157 109.00 | 64 090.00 | 221 199.00 |
VW T.V.A. | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 941.00 | 128 941.00 | | 128 941.00 |