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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 769.00 | 24 297.00 | 15 471.00 | 39 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 790.00 | | 107 790.00 | 107 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 859.00 | 24 297.00 | 129 561.00 | 153 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 347.00 | 483.00 | 100 863.00 | 101 347.00 |
BZ Autres créances | 61 759.00 | | 61 759.00 | 61 759.00 |
CF Disponibilités | 72 434.00 | | 72 434.00 | 72 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 404.00 | 483.00 | 243 921.00 | 244 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 263.00 | 24 780.00 | 373 483.00 | 398 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 700.00 | 83 700.00 | | 83 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 370.00 | 2 000.00 | | 8 370.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 108 922.00 | 46 674.00 | | 108 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 182.00 | 68 618.00 | | 15 182.00 |
DL TOTAL (I) | 236 175.00 | 220 992.00 | | 236 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 351.00 | 69 301.00 | | 84 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 395.00 | 63 577.00 | | 51 395.00 |
EA Autres dettes | 1 561.00 | 2 018.00 | | 1 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 307.00 | 177 108.00 | | 137 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 483.00 | 398 101.00 | | 373 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 307.00 | 134 898.00 | | 137 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 652.00 | | 628 652.00 | 628 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 652.00 | | 628 652.00 | 628 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 483.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 904.00 | 23 902.00 | | 5 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 853.00 | 960 757.00 | | 725 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 670.00 | 892 138.00 | | 710 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 182.00 | 68 618.00 | | 15 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 069.00 | | 107 790.00 | 46 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 769.00 | | | 39 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | 107 790.00 | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 147.00 | 4 150.00 | | 20 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 147.00 | 4 150.00 | | 20 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119.00 | 483.00 | 119.00 | 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119.00 | 483.00 | 119.00 | 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119.00 | 483.00 | 119.00 | 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 483.00 | 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 351.00 | 84 351.00 | | 84 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 790.00 | | 107 790.00 | 107 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 97 812.00 | 97 812.00 | | 97 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VB T. V. A. | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 210.00 | | | 42 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 987.00 | 28 987.00 | | 28 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 060.00 | 171 970.00 | 114 090.00 | 286 060.00 |
VW T.V.A. | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 307.00 | 137 307.00 | | 137 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 415.00 | 1 727.00 | | 1 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75.00 | 54.00 | | 75.00 |
ST Autres comptes | 57 615.00 | 94 642.00 | | 57 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 539.00 | 35 833.00 | | 37 539.00 |
YT Sous‐traitance | 270 430.00 | 395 706.00 | | 270 430.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 046.00 | 1 560.00 | | 4 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 354.00 | 1 339.00 | | 1 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 769.00 | 3 066.00 | | 2 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 014.00 | 173 122.00 | | 127 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 341.00 | 139 456.00 | | 108 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 707.00 | 527 797.00 | | 369 707.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |