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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 398.00 | 40 874.00 | 7 524.00 | 48 398.00 |
040 Immobilisations financières | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 836.00 | 59 594.00 | 43 242.00 | 102 836.00 |
060 Stock marchandises | 33 296.00 | | 33 296.00 | 33 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 725.00 | | 34 725.00 | 34 725.00 |
072 Créances – Autres | 82 592.00 | | 82 592.00 | 82 592.00 |
084 Disponibilités | 44 376.00 | | 44 376.00 | 44 376.00 |
088 Caisse | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 989.00 | | 194 989.00 | 194 989.00 |
110 Total général Actif | 297 825.00 | 59 594.00 | 238 231.00 | 297 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 137.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 297.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 612.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 72 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 699 612.00 | 580 611.00 | | 699 612.00 |
214 Production vendue de biens – France | -10 087.00 | -10 623.00 | | -10 087.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 987.00 | 149 082.00 | | 190 987.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 471.00 | 2 001.00 | | 1 471.00 |
230 Autres produits | 2 871.00 | 5 867.00 | | 2 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 884 854.00 | 726 938.00 | | 884 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 524 628.00 | 456 188.00 | | 524 628.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 339.00 | -16 436.00 | | 16 339.00 |
242 Autres charges externes. | 171 022.00 | 159 069.00 | | 171 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 646.00 | 10 254.00 | | 10 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 476.00 | 77 071.00 | | 58 476.00 |
252 Charges sociales | 18 713.00 | 21 661.00 | | 18 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 112.00 | 12 198.00 | | 10 112.00 |
262 Autres charges | | 582.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 809 937.00 | 720 586.00 | | 809 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 918.00 | 6 352.00 | | 74 918.00 |
280 Produits financiers | 215.00 | 3.00 | | 215.00 |
294 Charges financières | 1 787.00 | 2 455.00 | | 1 787.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53 926.00 | 29 464.00 | | 53 926.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -272.00 | | | -272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 691.00 | -25 564.00 | | 19 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 539.00 | | | 102 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 297.00 | | | 297.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 410.00 | | | 103 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 871.00 | | | 41 871.00 |