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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 9 830.00 | 9 238.00 | 592.00 | 9 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 767.00 | 36 401.00 | 4 367.00 | 40 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 523.00 | 67 959.00 | 41 564.00 | 109 523.00 |
BT Marchandises | 16 946.00 | | 16 946.00 | 16 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 957.00 | | 42 957.00 | 42 957.00 |
BZ Autres créances | 76 369.00 | | 76 369.00 | 76 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 138 933.00 | | 138 933.00 | 138 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 900.00 | | 330 900.00 | 330 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 422.00 | 67 959.00 | 372 464.00 | 440 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 41 294.00 | 20 089.00 | | 41 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 958.00 | 21 206.00 | | 20 958.00 |
DL TOTAL (I) | 78 752.00 | 57 794.00 | | 78 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 371.00 | 137 259.00 | | 120 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 577.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 809.00 | 71 896.00 | | 58 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 389.00 | 31 834.00 | | 20 389.00 |
EA Autres dettes | 94 143.00 | 17 883.00 | | 94 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 712.00 | 261 448.00 | | 293 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 464.00 | 319 243.00 | | 372 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 381.00 | 141 169.00 | | 190 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 627 813.00 | | 627 813.00 | 627 813.00 |
FD Production vendue biens | -16 076.00 | | -16 076.00 | -16 076.00 |
FG Production vendue services | 209 727.00 | | 209 727.00 | 209 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 464.00 | | 821 464.00 | 821 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 497.00 | |
GE Autres charges | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 689.00 | |
GN Différences positives de change | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 503.00 | 6 000.00 | | 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 283.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 283.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | -283.00 | | -127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 721.00 | 1 233.00 | | 3 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 650.00 | 752 663.00 | | 829 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 692.00 | 731 457.00 | | 808 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 958.00 | 21 206.00 | | 20 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 374.00 | 791.00 | | 2 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 697.00 | | 4 826.00 | 104 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 398.00 | | 4 799.00 | 49 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 579.00 | | 27.00 | 16 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 462.00 | 1 497.00 | | 66 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 742.00 | 1 497.00 | | 47 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 809.00 | 58 809.00 | | 58 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 143.00 | 94 143.00 | | 94 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
UX Autres créances clients | 42 957.00 | 42 957.00 | | 42 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VC Groupe et associés | 64 239.00 | 64 239.00 | | 64 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 371.00 | 17 040.00 | 103 331.00 | 120 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
VP Divers | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 577.00 | 125 021.00 | 16 556.00 | 141 577.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 712.00 | 190 381.00 | 103 331.00 | 293 712.00 |