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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 8 830.00 | 7 205.00 | 1 625.00 | 8 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 968.00 | 34 367.00 | 1 601.00 | 35 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 410.00 | 63 892.00 | 39 518.00 | 103 410.00 |
BT Marchandises | 31 868.00 | | 31 868.00 | 31 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 767.00 | | 44 767.00 | 44 767.00 |
BZ Autres créances | 85 924.00 | | 85 924.00 | 85 924.00 |
CF Disponibilités | 61 712.00 | | 61 712.00 | 61 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 271.00 | | 224 271.00 | 224 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 681.00 | 63 892.00 | 263 789.00 | 327 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 964.00 | -25 154.00 | | -6 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 052.00 | 19 691.00 | | 27 052.00 |
DL TOTAL (I) | 36 589.00 | 9 536.00 | | 36 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 614.00 | 82 137.00 | | 65 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 103.00 | 11 135.00 | | 22 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 330.00 | 4 830.00 | | 1 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 221.00 | 65 687.00 | | 68 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 352.00 | 12 780.00 | | 22 352.00 |
EA Autres dettes | 47 579.00 | 52 126.00 | | 47 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 200.00 | 228 694.00 | | 227 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 789.00 | 238 231.00 | | 263 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 355.00 | 163 083.00 | | 178 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 701 216.00 | | 701 216.00 | 701 216.00 |
FD Production vendue biens | -11 089.00 | | -11 089.00 | -11 089.00 |
FG Production vendue services | 186 592.00 | | 186 592.00 | 186 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 720.00 | | 876 720.00 | 876 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 298.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 443.00 | 2 865.00 | | 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 347.00 | 4 186.00 | | 16 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 347.00 | 53 926.00 | | 16 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 347.00 | -53 926.00 | | -16 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 821.00 | -272.00 | | 4 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 319.00 | 885 069.00 | | 879 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 267.00 | 865 378.00 | | 852 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 052.00 | 19 691.00 | | 27 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 836.00 | | 574.00 | 102 836.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 398.00 | | | 48 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 718.00 | | 574.00 | 15 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 594.00 | 4 298.00 | | 59 594.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 874.00 | 4 298.00 | | 40 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 221.00 | 68 221.00 | | 68 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 579.00 | 47 579.00 | | 47 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
UX Autres créances clients | 44 767.00 | 44 767.00 | | 44 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VC Groupe et associés | 57 318.00 | 57 318.00 | | 57 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 612.00 | 16 766.00 | 48 845.00 | 65 612.00 |
VI Groupe et associés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 932.00 | 130 690.00 | 16 242.00 | 146 932.00 |
VW T.V.A. | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 870.00 | 177 024.00 | 48 845.00 | 225 870.00 |