| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 9 830.00 | 8 617.00 | 1 213.00 | 9 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 968.00 | 35 525.00 | 444.00 | 35 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 697.00 | 66 462.00 | 38 235.00 | 104 697.00 |
BT Marchandises | 56 290.00 | | 56 290.00 | 56 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 131.00 | | 34 131.00 | 34 131.00 |
BZ Autres créances | 75 124.00 | | 75 124.00 | 75 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 950.00 | | 49 950.00 | 49 950.00 |
CF Disponibilités | 65 513.00 | | 65 513.00 | 65 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 007.00 | | 281 007.00 | 281 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 704.00 | 66 462.00 | 319 243.00 | 385 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 089.00 | -6 964.00 | | 20 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 206.00 | 27 052.00 | | 21 206.00 |
DL TOTAL (I) | 57 794.00 | 36 589.00 | | 57 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 259.00 | 65 614.00 | | 137 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 577.00 | 22 103.00 | | 2 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 330.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 896.00 | 68 221.00 | | 71 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 834.00 | 22 352.00 | | 31 834.00 |
EA Autres dettes | 17 883.00 | 47 579.00 | | 17 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 448.00 | 227 200.00 | | 261 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 243.00 | 263 789.00 | | 319 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 169.00 | 178 355.00 | | 141 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 559.00 | | 572 559.00 | 572 559.00 |
FD Production vendue biens | -18 903.00 | | -18 903.00 | -18 903.00 |
FG Production vendue services | 177 006.00 | | 177 006.00 | 177 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 662.00 | | 730 662.00 | 730 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 569.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | 443.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 16 347.00 | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 16 347.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | -16 347.00 | | -283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 233.00 | 4 821.00 | | 1 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 663.00 | 879 319.00 | | 752 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 457.00 | 852 267.00 | | 731 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 206.00 | 27 052.00 | | 21 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 791.00 | | | 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 410.00 | | 1 287.00 | 103 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 398.00 | | 1 000.00 | 48 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 292.00 | | 287.00 | 16 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 892.00 | 2 569.00 | | 63 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 172.00 | 2 569.00 | | 45 172.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 896.00 | 71 896.00 | | 71 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
UX Autres créances clients | 34 131.00 | 34 131.00 | | 34 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VC Groupe et associés | 57 308.00 | 57 308.00 | | 57 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 259.00 | 16 980.00 | 120 279.00 | 137 259.00 |
VI Groupe et associés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
VP Divers | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 783.00 | 109 254.00 | 16 529.00 | 125 783.00 |
VW T.V.A. | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 448.00 | 141 169.00 | 120 279.00 | 261 448.00 |