| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 95 961.00 | | 95 961.00 | 95 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 961.00 | | 95 961.00 | 95 961.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
072 Créances – Autres | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
084 Disponibilités | 104 688.00 | | 104 688.00 | 104 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 891.00 | | 113 891.00 | 113 891.00 |
110 Total général Actif | 209 852.00 | | 209 852.00 | 209 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 626.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 852.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 175.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | 42 500.00 | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2 387.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 001.00 | 44 887.00 | | 30 001.00 |
242 Autres charges externes. | 5 285.00 | 21 911.00 | | 5 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 367.00 | | | 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 367.00 | 366.00 | | 367.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 653.00 | 22 279.00 | | 5 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 347.00 | 22 608.00 | | 24 347.00 |
280 Produits financiers | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 1 150.00 | 150.00 | | 1 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 558.00 | 73.00 | | 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 529.00 | 3 358.00 | | 3 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 626.00 | 19 027.00 | | 36 626.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 976.00 | | | 95 976.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15.00 | | | 15.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 369.00 | | | 369.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 543.00 | | | 543.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 543.00 | | | 543.00 |