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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 95 961.00 | | 95 961.00 | 95 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 961.00 | | 95 961.00 | 95 961.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
072 Créances – Autres | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
084 Disponibilités | 128 606.00 | | 128 606.00 | 128 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 378.00 | | 138 378.00 | 138 378.00 |
110 Total général Actif | 234 339.00 | | 234 339.00 | 234 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 035.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 000.00 | 30 001.00 | | 30 000.00 |
242 Autres charges externes. | 6 048.00 | 5 285.00 | | 6 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 370.00 | | | 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 370.00 | 367.00 | | 370.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 422.00 | 5 653.00 | | 6 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 579.00 | 24 347.00 | | 23 579.00 |
280 Produits financiers | 15 000.00 | 17 500.00 | | 15 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15.00 | | |
294 Charges financières | 1 038.00 | 1 150.00 | | 1 038.00 |
300 Charges exceptionnelles | 543.00 | 558.00 | | 543.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 962.00 | 3 529.00 | | 2 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 035.00 | 36 626.00 | | 34 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 961.00 | | | 95 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 344.00 | | | 344.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 543.00 | | | 543.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 543.00 | | | 543.00 |