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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 95 961.00 | | 95 961.00 | 95 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 961.00 | | 95 961.00 | 95 961.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
072 Créances – Autres | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
084 Disponibilités | 169 590.00 | | 169 590.00 | 169 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 995.00 | | 178 995.00 | 178 995.00 |
110 Total général Actif | 274 956.00 | | 274 956.00 | 274 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 537.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 956.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 001.00 | 30 000.00 | | 30 001.00 |
242 Autres charges externes. | 6 423.00 | 5 035.00 | | 6 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 281.00 | | | 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 281.00 | 286.00 | | 281.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 707.00 | 5 324.00 | | 6 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 294.00 | 24 676.00 | | 23 294.00 |
280 Produits financiers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 811.00 | 926.00 | | 811.00 |
300 Charges exceptionnelles | 542.00 | 543.00 | | 542.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 404.00 | 3 594.00 | | 3 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 537.00 | 34 613.00 | | 33 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 961.00 | | | 95 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 542.00 | | | 542.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 542.00 | | | 542.00 |