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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 95 961.00 | | 95 961.00 | 95 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 961.00 | | 95 961.00 | 95 961.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
072 Créances – Autres | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
084 Disponibilités | 154 187.00 | | 154 187.00 | 154 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 398.00 | | 163 398.00 | 163 398.00 |
110 Total général Actif | 259 359.00 | | 259 359.00 | 259 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 613.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 359.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
242 Autres charges externes. | 5 035.00 | 6 048.00 | | 5 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 286.00 | | | 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 286.00 | 370.00 | | 286.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 324.00 | 6 422.00 | | 5 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 676.00 | 23 579.00 | | 24 676.00 |
280 Produits financiers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 926.00 | 1 038.00 | | 926.00 |
300 Charges exceptionnelles | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 594.00 | 2 962.00 | | 3 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 613.00 | 34 035.00 | | 34 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 961.00 | | | 95 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 348.00 | | | 348.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 543.00 | | | 543.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 543.00 | | | 543.00 |