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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 969.00 | 1 058.00 | 13 910.00 | 14 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 610.00 | 12 283.00 | 9 326.00 | 21 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 599.00 | 13 342.00 | 24 257.00 | 37 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BT Marchandises | 129 637.00 | | 129 637.00 | 129 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 323.00 | | 79 323.00 | 79 323.00 |
BZ Autres créances | 326 529.00 | | 326 529.00 | 326 529.00 |
CF Disponibilités | 85 816.00 | | 85 816.00 | 85 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 629.00 | | 623 629.00 | 623 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 229.00 | 13 342.00 | 647 887.00 | 661 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 237 984.00 | 87 984.00 | | 237 984.00 |
DH Report à nouveau | 37 212.00 | 4 054.00 | | 37 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 475.00 | 244 213.00 | | 197 475.00 |
DL TOTAL (I) | 479 272.00 | 342 852.00 | | 479 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 54.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 462.00 | 366 139.00 | | 139 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 215.00 | 79 869.00 | | 6 215.00 |
EA Autres dettes | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 297.00 | 446 063.00 | | 167 297.00 |
ED (V) | 1 316.00 | 165.00 | | 1 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 887.00 | 789 080.00 | | 647 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 297.00 | 446 063.00 | | 167 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 54.00 | | 90.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 599.00 | | | 37 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 579.00 | | | 36 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 198.00 | 5 143.00 | | 8 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 198.00 | 5 143.00 | | 8 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 462.00 | 139 462.00 | | 139 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 79 323.00 | 79 323.00 | | 79 323.00 |
VB T. V. A. | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
VC Groupe et associés | 260 510.00 | 260 510.00 | | 260 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 197.00 | 43 197.00 | | 43 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 310.00 | 406 310.00 | | 406 310.00 |
VW T.V.A. | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 297.00 | 167 297.00 | | 167 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
ST Autres comptes | 157 247.00 | | | 157 247.00 |
YT Sous‐traitance | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 384.00 | | | 97 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 090.00 | | | 189 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 494.00 | | | 180 494.00 |