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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 969.00 | 1 440.00 | 13 529.00 | 14 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 190.00 | 21 834.00 | 4 355.00 | 26 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 179.00 | 23 274.00 | 18 905.00 | 42 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
BT Marchandises | 65 517.00 | | 65 517.00 | 65 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 960.00 | | 263 960.00 | 263 960.00 |
BZ Autres créances | 582 402.00 | | 582 402.00 | 582 402.00 |
CF Disponibilités | 17 098.00 | | 17 098.00 | 17 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 998.00 | | 932 998.00 | 932 998.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 573.00 | 23 274.00 | 953 299.00 | 976 573.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 648.00 | | | 26 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 392 984.00 | 327 984.00 | | 392 984.00 |
DH Report à nouveau | 19 954.00 | 27 088.00 | | 19 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 684.00 | 57 866.00 | | 49 684.00 |
DL TOTAL (I) | 469 223.00 | 419 539.00 | | 469 223.00 |
DP Provisions pour risques | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 160.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 761.00 | 224 875.00 | | 403 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 168.00 | 11 178.00 | | 2 168.00 |
EA Autres dettes | 75 076.00 | 283 880.00 | | 75 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 202.00 | 520 092.00 | | 481 202.00 |
ED (V) | 1 477.00 | 2 974.00 | | 1 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 299.00 | 942 605.00 | | 953 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 202.00 | 495 177.00 | | 481 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 159.00 | | 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 600.00 | | 4 580.00 | 37 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 580.00 | | 4 580.00 | 36 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 485.00 | 4 789.00 | | 18 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 485.00 | 4 789.00 | | 18 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 396.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 396.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 761.00 | 403 761.00 | | 403 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
UX Autres créances clients | 263 960.00 | 237 312.00 | 26 648.00 | 263 960.00 |
VB T. V. A. | 37 203.00 | 37 203.00 | | 37 203.00 |
VC Groupe et associés | 515 692.00 | 515 692.00 | | 515 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 66 742.00 | 66 742.00 | | 66 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 501.00 | 819 852.00 | 26 648.00 | 846 501.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 202.00 | 481 202.00 | | 481 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 223.00 | 238.00 | | 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 339.00 | 15 619.00 | | 29 339.00 |
ST Autres comptes | 140 356.00 | 137 299.00 | | 140 356.00 |
YT Sous‐traitance | 10 525.00 | 12 024.00 | | 10 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 164.00 | 1 165.00 | | 1 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 387.00 | 1 403.00 | | 1 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 314.00 | 120 287.00 | | 120 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 497.00 | 150 004.00 | | 168 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 221.00 | 164 943.00 | | 180 221.00 |