| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 969.00 | 1 346.00 | 13 622.00 | 14 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 610.00 | 17 138.00 | 4 471.00 | 21 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 599.00 | 18 485.00 | 19 114.00 | 37 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
BT Marchandises | 114 924.00 | | 114 924.00 | 114 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 012.00 | | 233 012.00 | 233 012.00 |
BZ Autres créances | 499 612.00 | | 499 612.00 | 499 612.00 |
CF Disponibilités | 71 662.00 | | 71 662.00 | 71 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 490.00 | | 923 490.00 | 923 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 090.00 | 18 485.00 | 942 604.00 | 961 090.00 |
CR Parts à plus d’un an | 287 474.00 | | | 287 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 327 984.00 | 237 984.00 | | 327 984.00 |
DH Report à nouveau | 27 088.00 | 37 212.00 | | 27 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 866.00 | 197 475.00 | | 57 866.00 |
DL TOTAL (I) | 419 539.00 | 479 272.00 | | 419 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 90.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 875.00 | 139 462.00 | | 224 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 178.00 | 6 215.00 | | 11 178.00 |
EA Autres dettes | 283 880.00 | 21 529.00 | | 283 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 092.00 | 167 297.00 | | 520 092.00 |
ED (V) | 2 974.00 | 1 316.00 | | 2 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 605.00 | 647 887.00 | | 942 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 177.00 | 167 297.00 | | 495 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 90.00 | | 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 580.00 | | | 36 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 342.00 | 5 143.00 | | 13 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 342.00 | 5 143.00 | | 13 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 875.00 | 221 489.00 | 3 385.00 | 224 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 132.00 | 219 132.00 | | 219 132.00 |
UX Autres créances clients | 233 012.00 | 206 047.00 | 26 965.00 | 233 012.00 |
VB T. V. A. | 77 777.00 | 77 777.00 | | 77 777.00 |
VC Groupe et associés | 376 891.00 | 116 381.00 | 260 510.00 | 376 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 64 748.00 | 43 219.00 | 21 529.00 | 64 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 784.00 | 34 784.00 | | 34 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 085.00 | 445 610.00 | 287 475.00 | 733 085.00 |
VW T.V.A. | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 092.00 | 495 178.00 | 24 914.00 | 520 092.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 238.00 | 1 153.00 | | 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 619.00 | 9 617.00 | | 15 619.00 |
ST Autres comptes | 137 299.00 | 157 247.00 | | 137 299.00 |
YT Sous‐traitance | 12 024.00 | 13 630.00 | | 12 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 165.00 | 1 133.00 | | 1 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 403.00 | 2 286.00 | | 1 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 287.00 | 97 384.00 | | 120 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 004.00 | 189 090.00 | | 150 004.00 |
ZE Dividendes | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 943.00 | 180 494.00 | | 164 943.00 |