| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 969.00 | 1 440.00 | 13 529.00 | 14 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 190.00 | 23 421.00 | 2 768.00 | 26 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 179.00 | 24 861.00 | 17 317.00 | 42 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 34.00 | -34.00 | |
BT Marchandises | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 354.00 | 187.00 | 266 167.00 | 266 354.00 |
BZ Autres créances | 278 281.00 | | 278 281.00 | 278 281.00 |
CF Disponibilités | 215 097.00 | | 215 097.00 | 215 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 972.00 | 222.00 | 781 750.00 | 781 972.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 281.00 | 25 084.00 | 799 197.00 | 824 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 432 984.00 | 392 984.00 | | 432 984.00 |
DH Report à nouveau | 29 639.00 | 19 954.00 | | 29 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 823.00 | 49 684.00 | | 93 823.00 |
DL TOTAL (I) | 563 047.00 | 469 223.00 | | 563 047.00 |
DP Provisions pour risques | 129.00 | 1 395.00 | | 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 129.00 | 1 395.00 | | 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 196.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 479.00 | 403 761.00 | | 156 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 820.00 | 2 168.00 | | 33 820.00 |
EA Autres dettes | 42 943.00 | 75 076.00 | | 42 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 243.00 | 481 202.00 | | 233 243.00 |
ED (V) | 2 777.00 | 1 477.00 | | 2 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 197.00 | 953 299.00 | | 799 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 243.00 | 481 202.00 | | 233 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 196.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 179.00 | | | 42 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 159.00 | | | 41 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 274.00 | 1 587.00 | | 23 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 274.00 | 1 587.00 | | 23 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 395.00 | 129.00 | 1 395.00 | 1 395.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 34.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 187.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 222.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 395.00 | 351.00 | 1 395.00 | 1 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 351.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 395.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 479.00 | 156 479.00 | | 156 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
UX Autres créances clients | 244 466.00 | 244 466.00 | | 244 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
VB T. V. A. | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
VC Groupe et associés | 249 290.00 | 249 290.00 | | 249 290.00 |
VI Groupe et associés | 42 943.00 | 42 943.00 | | 42 943.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 102.00 | 545 102.00 | | 545 102.00 |
VW T.V.A. | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 243.00 | 233 243.00 | | 233 243.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 221.00 | 223.00 | | 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 096.00 | 29 339.00 | | 27 096.00 |
ST Autres comptes | 144 637.00 | 140 356.00 | | 144 637.00 |
YT Sous‐traitance | 7 723.00 | 10 525.00 | | 7 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 047.00 | 1 164.00 | | 1 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 268.00 | 1 387.00 | | 1 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 036.00 | 120 314.00 | | 116 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 438.00 | 168 497.00 | | 167 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 457.00 | 180 221.00 | | 179 457.00 |