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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 497.00 | 5 712.00 | 19 785.00 | 25 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 764.00 | 27 253.00 | 70 511.00 | 97 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 760.00 | 32 964.00 | 90 796.00 | 123 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 018.00 | | 171 018.00 | 171 018.00 |
BZ Autres créances | 21 249.00 | | 21 249.00 | 21 249.00 |
CF Disponibilités | 200 029.00 | | 200 029.00 | 200 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 884.00 | | 23 884.00 | 23 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 181.00 | | 416 181.00 | 416 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 941.00 | 32 964.00 | 506 977.00 | 539 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 123.00 | | | 37 123.00 |
DL TOTAL (I) | 155 422.00 | | | 155 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 311.00 | | | 56 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 599.00 | | | 104 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 877.00 | | | 47 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 892.00 | | | 136 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 555.00 | | | 351 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 977.00 | | | 506 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 038.00 | | | 321 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 594.00 | | 49 051.00 | 102 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 885.00 | 123 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 885.00 | 123 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 094.00 | | 49 051.00 | 102 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 673.00 | 26 410.00 | 12 118.00 | 18 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 673.00 | 26 410.00 | 12 118.00 | 18 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 877.00 | 47 877.00 | | 47 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 403.00 | 39 403.00 | | 39 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 287.00 | 65 287.00 | | 65 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UX Autres créances clients | 171 018.00 | 171 018.00 | | 171 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 276.00 | 25 759.00 | 30 517.00 | 56 276.00 |
VI Groupe et associés | 104 599.00 | 104 599.00 | | 104 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 024.00 | | | 43 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 151.00 | 216 151.00 | | 216 151.00 |
VW T.V.A. | 31 012.00 | 31 012.00 | | 31 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 555.00 | 321 038.00 | 30 517.00 | 351 555.00 |