| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 862.00 | 13 842.00 | 29 019.00 | 42 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 900.00 | 23 575.00 | 86 325.00 | 109 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 262.00 | 37 418.00 | 115 844.00 | 153 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 260.00 | 1 532.00 | 221 729.00 | 223 260.00 |
BZ Autres créances | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
CF Disponibilités | 173 225.00 | | 173 225.00 | 173 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 266.00 | | 45 266.00 | 45 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 896.00 | 1 532.00 | 461 364.00 | 462 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 158.00 | 38 949.00 | 577 208.00 | 616 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 667.00 | | | 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 931.00 | | | 29 931.00 |
DL TOTAL (I) | 172 648.00 | | | 172 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 836.00 | | | 62 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 813.00 | | | 68 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 635.00 | | | 96 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 810.00 | | | 173 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 560.00 | | | 404 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 208.00 | | | 577 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 947.00 | | | 371 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 760.00 | | 86 566.00 | 123 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 064.00 | 153 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 064.00 | 152 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 260.00 | | 86 566.00 | 123 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 964.00 | 34 932.00 | 30 478.00 | 32 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 964.00 | 34 932.00 | 30 478.00 | 32 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 532.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 532.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 532.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 532.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 635.00 | 96 635.00 | | 96 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 145.00 | 49 145.00 | | 49 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 111.00 | 75 111.00 | | 75 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 221 422.00 | 221 422.00 | | 221 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VB T. V. A. | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 817.00 | 30 204.00 | 32 613.00 | 62 817.00 |
VI Groupe et associés | 68 813.00 | 68 813.00 | | 68 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 813.00 | | | 68 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 266.00 | 45 266.00 | | 45 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 871.00 | 283 871.00 | | 283 871.00 |
VW T.V.A. | 47 611.00 | 47 611.00 | | 47 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 560.00 | 371 947.00 | 32 613.00 | 404 560.00 |