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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 862.00 | 24 102.00 | 18 760.00 | 42 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 023.00 | 50 204.00 | 73 819.00 | 124 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 385.00 | 74 306.00 | 93 079.00 | 167 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 484.00 | 1 532.00 | 210 952.00 | 212 484.00 |
BZ Autres créances | 35 656.00 | | 35 656.00 | 35 656.00 |
CF Disponibilités | 212 653.00 | | 212 653.00 | 212 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 459.00 | | 46 459.00 | 46 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 252.00 | 1 532.00 | 505 720.00 | 507 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 636.00 | 75 838.00 | 598 799.00 | 674 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 598.00 | | | 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
DL TOTAL (I) | 191 504.00 | | | 191 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 630.00 | | | 32 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 090.00 | | | 124 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 496.00 | | | 93 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 079.00 | | | 157 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 295.00 | | | 407 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 799.00 | | | 598 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 335.00 | | | 390 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 262.00 | | 14 123.00 | 153 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 762.00 | | 14 123.00 | 152 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 418.00 | 36 888.00 | | 37 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 418.00 | 36 888.00 | | 37 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 496.00 | 93 496.00 | | 93 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 745.00 | 44 745.00 | | 44 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 259.00 | 72 259.00 | | 72 259.00 |
UX Autres créances clients | 210 646.00 | 210 646.00 | | 210 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VB T. V. A. | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 613.00 | 15 653.00 | 16 960.00 | 32 613.00 |
VI Groupe et associés | 124 090.00 | 124 090.00 | | 124 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 204.00 | | | 30 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 459.00 | 46 459.00 | | 46 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 599.00 | 294 599.00 | | 294 599.00 |
VW T.V.A. | 38 334.00 | 38 334.00 | | 38 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 295.00 | 390 335.00 | 16 960.00 | 407 295.00 |