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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 698.00 | 30 970.00 | 18 728.00 | 49 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 084.00 | 43 193.00 | 103 891.00 | 147 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 282.00 | 74 163.00 | 123 119.00 | 197 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 697.00 | 3 371.00 | 219 326.00 | 222 697.00 |
BZ Autres créances | 22 278.00 | | 22 278.00 | 22 278.00 |
CF Disponibilités | 309 643.00 | | 309 643.00 | 309 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 857.00 | | 50 857.00 | 50 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 250.00 | 3 371.00 | 602 879.00 | 606 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 532.00 | 77 534.00 | 725 999.00 | 803 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 454.00 | | | 70 454.00 |
DL TOTAL (I) | 261 958.00 | | | 261 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 770.00 | | | 112 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 075.00 | | | 109 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 226.00 | | | 225 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 041.00 | | | 464 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 999.00 | | | 725 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 184.00 | | | 455 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 385.00 | | 100 720.00 | 167 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 823.00 | 197 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 823.00 | 196 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 885.00 | | 100 720.00 | 166 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 306.00 | 43 652.00 | 43 795.00 | 74 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 306.00 | 43 652.00 | 43 795.00 | 74 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 532.00 | 1 839.00 | | 1 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 532.00 | 1 839.00 | | 1 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 532.00 | 1 839.00 | | 1 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 075.00 | 109 075.00 | | 109 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 323.00 | 68 323.00 | | 68 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 809.00 | 82 809.00 | | 82 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
UX Autres créances clients | 219 019.00 | 219 019.00 | | 219 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VB T. V. A. | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 960.00 | 8 103.00 | 8 857.00 | 16 960.00 |
VI Groupe et associés | 112 770.00 | 112 770.00 | | 112 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 857.00 | 50 857.00 | | 50 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 831.00 | 295 831.00 | | 295 831.00 |
VW T.V.A. | 56 528.00 | 56 528.00 | | 56 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 041.00 | 455 184.00 | 8 857.00 | 464 041.00 |