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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 040.00 | 1 564.00 | 476.00 | 2 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 365.00 | 42 071.00 | 95 294.00 | 137 365.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 455.00 | 43 635.00 | 95 820.00 | 139 455.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
072 Créances – Autres | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
084 Disponibilités | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 239.00 | | 37 239.00 | 37 239.00 |
110 Total général Actif | 176 694.00 | 43 635.00 | 133 059.00 | 176 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 213.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 62 610.00 | | | 62 610.00 |
222 Production stockée | -1 088.00 | | | -1 088.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 524.00 | | | 61 524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 256.00 | | | -1 256.00 |
242 Autres charges externes. | 17 984.00 | | | 17 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 607.00 | | | 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 692.00 | | | 61 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | -168.00 | | | -168.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 803.00 | | | 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | -970.00 | | | -970.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 242.00 | | | 111 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 213.00 | | | 28 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |