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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 040.00 | 1 973.00 | 67.00 | 2 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 313.00 | 56 029.00 | 85 284.00 | 141 313.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 403.00 | 58 002.00 | 85 401.00 | 143 403.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
072 Créances – Autres | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
084 Disponibilités | 49 144.00 | | 49 144.00 | 49 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 141.00 | | 66 141.00 | 66 141.00 |
110 Total général Actif | 209 545.00 | 58 002.00 | 151 543.00 | 209 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 941.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 448.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 448.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 60 962.00 | 62 610.00 | | 60 962.00 |
222 Production stockée | 768.00 | -1 088.00 | | 768.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 730.00 | 61 524.00 | | 61 730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 299.00 | 10 096.00 | | 8 299.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -378.00 | -1 256.00 | | -378.00 |
242 Autres charges externes. | 20 293.00 | 17 984.00 | | 20 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 111.00 | 5 074.00 | | 5 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 4 814.00 | 7 385.00 | | 4 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 954.00 | 12 403.00 | | 14 954.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 63 093.00 | 61 692.00 | | 63 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 363.00 | -168.00 | | -1 363.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
294 Charges financières | 597.00 | 803.00 | | 597.00 |
300 Charges exceptionnelles | 913.00 | | | 913.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 228.00 | | | 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 941.00 | -970.00 | | 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 405.00 | | | 139 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 913.00 | | | 913.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 278.00 | | | 278.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 709.00 | | | 3 709.00 |