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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 148 425.00 | 69 573.00 | 78 851.00 | 148 425.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 475.00 | 69 573.00 | 78 901.00 | 148 475.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
072 Créances – Autres | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
084 Disponibilités | 42 309.00 | | 42 309.00 | 42 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 188.00 | | 66 188.00 | 66 188.00 |
110 Total général Actif | 214 663.00 | 69 573.00 | 145 089.00 | 214 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 436.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 112.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 47 058.00 | 60 962.00 | | 47 058.00 |
222 Production stockée | 1 818.00 | 768.00 | | 1 818.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
230 Autres produits | 151.00 | | | 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 985.00 | 61 730.00 | | 57 985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 883.00 | 8 299.00 | | 9 883.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -666.00 | -378.00 | | -666.00 |
242 Autres charges externes. | 16 857.00 | 20 293.00 | | 16 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 078.00 | 5 111.00 | | 3 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 3 249.00 | 4 814.00 | | 3 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 612.00 | 14 954.00 | | 13 612.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 013.00 | 63 093.00 | | 56 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 972.00 | -1 363.00 | | 1 972.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 850.00 | 4 040.00 | | 2 850.00 |
294 Charges financières | 387.00 | 597.00 | | 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 913.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 228.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 436.00 | 941.00 | | 4 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 403.00 | | | 143 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 333.00 | | | 3 333.00 |