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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 145 771.00 | 80 967.00 | 64 804.00 | 145 771.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 821.00 | 80 967.00 | 64 854.00 | 145 821.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
072 Créances – Autres | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
084 Disponibilités | 52 087.00 | | 52 087.00 | 52 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 745.00 | | 68 745.00 | 68 745.00 |
110 Total général Actif | 214 566.00 | 80 967.00 | 133 599.00 | 214 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 720.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 779.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 26 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 599.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128.00 | | | 128.00 |
214 Production vendue de biens – France | 53 770.00 | 47 058.00 | | 53 770.00 |
222 Production stockée | -1 563.00 | 1 818.00 | | -1 563.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 525.00 | 8 958.00 | | 10 525.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 151.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 862.00 | 57 985.00 | | 62 862.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76.00 | | | 76.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 889.00 | 9 883.00 | | 9 889.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 786.00 | -666.00 | | -1 786.00 |
242 Autres charges externes. | 14 549.00 | 16 857.00 | | 14 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -615.00 | | | -615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 572.00 | 3 078.00 | | 3 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 3 985.00 | 3 249.00 | | 3 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 953.00 | 13 612.00 | | 12 953.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 53 238.00 | 56 013.00 | | 53 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 624.00 | 1 972.00 | | 9 624.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 551.00 | 2 850.00 | | 5 551.00 |
294 Charges financières | 172.00 | 387.00 | | 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 129.00 | | | 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 779.00 | 4 436.00 | | 13 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 475.00 | | | 148 475.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 905.00 | | | 905.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 076.00 | | | 3 076.00 |