| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 611.00 | 13 191.00 | 16 419.00 | 29 611.00 |
AP Constructions | 10 866 753.00 | 194 726.00 | 10 672 027.00 | 10 866 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 829 496.00 | 1 642 000.00 | 19 187 495.00 | 20 829 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 797.00 | 15 478.00 | 59 319.00 | 74 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 151 753.00 | | 1 151 753.00 | 1 151 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 953 972.00 | 1 865 396.00 | 31 088 576.00 | 32 953 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 663 095.00 | 1 003 861.00 | 659 233.00 | 1 663 095.00 |
BN En cours de production de biens | 5 445 135.00 | | 5 445 135.00 | 5 445 135.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 859 370.00 | 26 341.00 | 3 833 029.00 | 3 859 370.00 |
BT Marchandises | 219 719.00 | | 219 719.00 | 219 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 124 729.00 | | 3 124 729.00 | 3 124 729.00 |
BZ Autres créances | 2 976 476.00 | | 2 976 476.00 | 2 976 476.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 71 618.00 | | 71 618.00 | 71 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 360 145.00 | 1 030 202.00 | 16 329 942.00 | 17 360 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 314 118.00 | 2 895 598.00 | 47 418 519.00 | 50 314 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 | | 17 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 334 344.00 | 127 903.00 | | 334 344.00 |
DG Autres réserves | 6 352 524.00 | 2 430 148.00 | | 6 352 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 131 664.00 | 4 128 817.00 | | 3 131 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 492 181.00 | 472 101.00 | | 492 181.00 |
DK Provisions réglementées | 495 931.00 | | | 495 931.00 |
DL TOTAL (I) | 27 806 644.00 | 24 158 969.00 | | 27 806 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 468 031.00 | 421 683.00 | | 468 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 468 031.00 | 421 683.00 | | 468 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 324.00 | | | 67 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 585 954.00 | 18 170 229.00 | | 5 585 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 590 020.00 | 3 197 130.00 | | 2 590 020.00 |
EA Autres dettes | 9 067 753.00 | | | 9 067 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 820 206.00 | 1 918 417.00 | | 1 820 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 143 842.00 | 23 285 777.00 | | 19 143 842.00 |
ED (V) | | 39 094.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 418 519.00 | 47 905 524.00 | | 47 418 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 143 842.00 | 23 285 777.00 | | 19 143 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 694 231.00 | 12 758 338.00 | 14 452 569.00 | 1 694 231.00 |
FG Production vendue services | 72 696.00 | 2 565 820.00 | 2 638 516.00 | 72 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 927.00 | 15 324 158.00 | 17 091 085.00 | 1 766 927.00 |
FM Production stockée | | | 2 934 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 978 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 227 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 239 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -362 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 571 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 510 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 848 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 442 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 865 396.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 030 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 220.00 | |
GE Autres charges | | | 528 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 769 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 458 341.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 133 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 519 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 930.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 480.00 | 1 122.00 | | 26 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 480.00 | 29 052.00 | | 26 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 485.00 | 16 345.00 | | 13 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 485.00 | 16 345.00 | | 13 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 995.00 | 12 707.00 | | 12 995.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 741.00 | 154 865.00 | | 165 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 479.00 | 66 699.00 | | 235 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 387 761.00 | 35 934 964.00 | | 35 387 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 256 097.00 | 31 806 146.00 | | 32 256 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 131 664.00 | 4 128 817.00 | | 3 131 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 167 307.00 | | 32 953 972.00 | 22 167 307.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 560.00 | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 853 091.00 | 3 314 216.00 | 32 953 972.00 | 18 853 091.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 886.00 | 29 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 853 091.00 | 3 288 769.00 | 32 922 800.00 | 18 853 091.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 886.00 | | 29 612.00 | 23 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 141 860.00 | | 32 922 800.00 | 22 141 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 853 091.00 | | | 18 853 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 493.00 | 1 865 396.00 | 380 493.00 | 380 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 955.00 | 13 191.00 | 2 955.00 | 2 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 538.00 | 1 852 204.00 | 377 538.00 | 377 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 495 931.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 421 683.00 | 94 220.00 | 47 871.00 | 421 683.00 |
6N Sur stocks et en cours | 179 883.00 | 1 030 202.00 | 179 883.00 | 179 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 883.00 | 1 030 202.00 | 179 883.00 | 179 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601 566.00 | 1 620 353.00 | 227 754.00 | 601 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 620 353.00 | 227 754.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 324.00 | 67 324.00 | | 67 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 585 954.00 | 5 585 954.00 | | 5 585 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 093 327.00 | 2 093 327.00 | | 2 093 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 692.00 | 496 692.00 | | 496 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 820 206.00 | 1 820 206.00 | | 1 820 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 3 124 729.00 | 3 124 729.00 | | 3 124 729.00 |
VB T. V. A. | 948 122.00 | 948 122.00 | | 948 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
VI Groupe et associés | 9 067 753.00 | 9 067 753.00 | | 9 067 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 324.00 | | | 67 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 065 690.00 | 1 065 690.00 | | 1 065 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 874 664.00 | 874 664.00 | | 874 664.00 |
VP Divers | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 618.00 | 71 618.00 | | 71 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 174 384.00 | 6 174 384.00 | | 6 174 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 143 842.00 | 19 143 842.00 | | 19 143 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 921 683.00 | 954 570.00 | | 921 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 678 968.00 | 651 602.00 | | 678 968.00 |
ST Autres comptes | 7 617 143.00 | 8 204 786.00 | | 7 617 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 249 230.00 | 219 881.00 | | 249 230.00 |
YT Sous‐traitance | 466 542.00 | 328 976.00 | | 466 542.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 559 936.00 | 7 074 196.00 | | 2 559 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 588 900.00 | 298 813.00 | | 588 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 510 584.00 | 1 253 383.00 | | 1 510 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 134.00 | 236 934.00 | | 401 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 982 098.00 | | | 3 982 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 571 822.00 | 16 479 444.00 | | 11 571 822.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 184.00 | | | 184.00 |