| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 078.00 | 61 121.00 | 32 956.00 | 94 078.00 |
AP Constructions | 10 866 753.00 | 760 392.00 | 10 106 361.00 | 10 866 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 230 466.00 | 3 381 945.00 | 19 848 521.00 | 23 230 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 917.00 | 23 190.00 | 66 726.00 | 89 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000 603.00 | | 2 000 603.00 | 2 000 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 36 281 820.00 | 4 226 649.00 | 32 055 170.00 | 36 281 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 876 279.00 | 163 815.00 | 2 712 464.00 | 2 876 279.00 |
BN En cours de production de biens | 2 118 050.00 | 306 387.00 | 1 811 663.00 | 2 118 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 116 908.00 | | 6 116 908.00 | 6 116 908.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 213 812.00 | | 3 213 812.00 | 3 213 812.00 |
BZ Autres créances | 1 927 976.00 | | 1 927 976.00 | 1 927 976.00 |
CF Disponibilités | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403 330.00 | | 403 330.00 | 403 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 661 172.00 | 470 202.00 | 16 190 970.00 | 16 661 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 942 992.00 | 4 696 851.00 | 48 246 140.00 | 52 942 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 | | 17 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 490 927.00 | 334 344.00 | | 490 927.00 |
DG Autres réserves | 9 327 605.00 | 6 352 524.00 | | 9 327 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 662 487.00 | 3 131 664.00 | | -1 662 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 021 428.00 | 492 181.00 | | 1 021 428.00 |
DK Provisions réglementées | 2 397 678.00 | 495 931.00 | | 2 397 678.00 |
DL TOTAL (I) | 28 575 151.00 | 27 806 644.00 | | 28 575 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 960 777.00 | 468 031.00 | | 960 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 960 777.00 | 468 031.00 | | 960 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 583.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 039.00 | 67 324.00 | | 133 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 935 995.00 | | | 1 935 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 730 979.00 | 5 585 954.00 | | 4 730 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 428 443.00 | 2 590 020.00 | | 2 428 443.00 |
EA Autres dettes | 9 481 753.00 | 9 067 753.00 | | 9 481 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 820 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 710 211.00 | 19 143 842.00 | | 18 710 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 246 140.00 | 47 418 519.00 | | 48 246 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 706 890.00 | 19 143 842.00 | | 16 706 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 85 419.00 | 10 197 065.00 | 10 282 484.00 | 85 419.00 |
FG Production vendue services | 655 791.00 | 9 861 535.00 | 10 517 326.00 | 655 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 210.00 | 20 058 601.00 | 20 799 811.00 | 741 210.00 |
FM Production stockée | | | -1 069 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 134 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 764 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 640 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 219 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 383 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 213 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 325 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 648 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 970 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 741 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 361 253.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 492 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 470 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 620 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 019 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378 998.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 525.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -439 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 571.00 | 26 480.00 | | 78 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 571.00 | 26 480.00 | | 78 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796.00 | 13 485.00 | | 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 901 747.00 | | | 1 901 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 902 544.00 | 13 485.00 | | 1 902 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 823 972.00 | 12 995.00 | | -1 823 972.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 165 741.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -601 009.00 | 235 479.00 | | -601 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 718 964.00 | 35 387 761.00 | | 31 718 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 381 451.00 | 32 256 097.00 | | 33 381 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 662 487.00 | 3 131 664.00 | | -1 662 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 953 972.00 | | 36 281 820.00 | 32 953 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 953 971.00 | 1.00 | 36 281 820.00 | 32 953 971.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 612.00 | | 94 079.00 | 29 612.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 922 799.00 | 1.00 | 36 187 741.00 | 32 922 799.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 612.00 | | 94 079.00 | 29 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 922 800.00 | | 36 187 741.00 | 32 922 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 151 753.00 | | | 1 151 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 865 396.00 | 2 361 253.00 | | 1 865 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 191.00 | 47 930.00 | | 13 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 852 204.00 | 2 313 323.00 | | 1 852 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 495 931.00 | 1 901 747.00 | | 495 931.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 468 031.00 | 492 746.00 | | 468 031.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 030 202.00 | 470 202.00 | 1 030 202.00 | 1 030 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 030 202.00 | 470 202.00 | 1 030 202.00 | 1 030 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 994 165.00 | 2 864 695.00 | 1 030 202.00 | 1 994 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 962 948.00 | 1 030 202.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 901 747.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 039.00 | 65 714.00 | 67 325.00 | 133 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 730 979.00 | 4 730 979.00 | | 4 730 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 187 339.00 | 1 187 339.00 | | 1 187 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 976 319.00 | 976 319.00 | | 976 319.00 |
UX Autres créances clients | 3 213 812.00 | 3 213 812.00 | | 3 213 812.00 |
VB T. V. A. | 749 958.00 | 749 958.00 | | 749 958.00 |
VI Groupe et associés | 9 481 753.00 | 9 481 753.00 | | 9 481 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 718.00 | | | 65 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 601 009.00 | 601 009.00 | | 601 009.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 529 009.00 | 529 009.00 | | 529 009.00 |
VP Divers | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 783.00 | 264 783.00 | | 264 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403 330.00 | 403 330.00 | | 403 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 545 118.00 | 5 545 118.00 | | 5 545 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 774 215.00 | 16 706 890.00 | 67 325.00 | 16 774 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 911 225.00 | 921 683.00 | | 911 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 002 951.00 | 678 968.00 | | 1 002 951.00 |
ST Autres comptes | 8 262 459.00 | 7 617 143.00 | | 8 262 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 502.00 | 249 230.00 | | 255 502.00 |
YT Sous‐traitance | 581 934.00 | 466 542.00 | | 581 934.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 222 236.00 | 2 559 936.00 | | 1 222 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 736 942.00 | 588 900.00 | | 736 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 648 167.00 | 1 510 584.00 | | 1 648 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 875.00 | 401 134.00 | | 68 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 872 000.00 | 3 982 098.00 | | 2 872 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 325 084.00 | 11 571 822.00 | | 11 325 084.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 178.00 | | | 178.00 |