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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 33 384 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 33 420 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 17 084 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 087 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 508 000.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 118 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 28 798 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 62 218 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 | | 17 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 715 000.00 | 8 156 000.00 | | 2 715 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 678 000.00 | -5 696 000.00 | | -7 678 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 549 000.00 | 1 628 000.00 | | 1 549 000.00 |
DK Provisions réglementées | 5 009 000.00 | 3 963 000.00 | | 5 009 000.00 |
DL TOTAL (I) | 18 594 000.00 | 25 050 000.00 | | 18 594 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 538 000.00 | 969 000.00 | | 1 538 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 538 000.00 | 969 000.00 | | 1 538 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 000.00 | 138 000.00 | | 144 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 411 000.00 | 4 638 000.00 | | 6 411 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 569 000.00 | 2 560 000.00 | | 2 569 000.00 |
EA Autres dettes | 32 961 000.00 | 14 611 000.00 | | 32 961 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 085 000.00 | 21 947 000.00 | | 42 085 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 218 000.00 | 47 967 000.00 | | 62 218 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 17 131 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 131 000.00 | |
FM Production stockée | | | 7 214 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 646 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 196 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 641 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 544 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 698 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 978 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 949 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 931 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 676 000.00 | |
GE Autres charges | | | 326 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 524 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 328 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 646 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 152 000.00 | 1 486 000.00 | | 1 152 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 152 000.00 | -1 486 000.00 | | -1 152 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 120 000.00 | -3 309 000.00 | | -3 120 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 196 000.00 | 25 866 000.00 | | 25 196 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 874 000.00 | 31 561 000.00 | | 32 874 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 678 000.00 | -5 696 000.00 | | -7 678 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 969 000.00 | 578 000.00 | 9 000.00 | 969 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 969 000.00 | 578 000.00 | 9 000.00 | 969 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 000.00 | 5 000.00 | 138 000.00 | 143 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 411 000.00 | 6 411 000.00 | | 6 411 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 569 000.00 | 2 569 000.00 | | 2 569 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 961 000.00 | 19 479 000.00 | 13 483 000.00 | 32 961 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 087 000.00 | 4 087 000.00 | | 4 087 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 508 000.00 | 6 762 000.00 | 747 000.00 | 7 508 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 714 000.00 | 10 967 000.00 | 747 000.00 | 11 714 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 085 000.00 | 28 465 000.00 | 13 620 000.00 | 42 085 000.00 |