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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 476 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 31 513 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 8 178 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 056 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 175 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 42 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 16 454 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 47 967 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 | | 17 000 000.00 |
DG Autres réserves | 8 156 000.00 | 9 819 000.00 | | 8 156 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 696 000.00 | -1 662 000.00 | | -5 696 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 628 000.00 | 1 021 000.00 | | 1 628 000.00 |
DK Provisions réglementées | 3 963 000.00 | 2 398 000.00 | | 3 963 000.00 |
DL TOTAL (I) | 25 050 000.00 | 28 575 000.00 | | 25 050 000.00 |
DP Provisions pour risques | 969 000.00 | 961 000.00 | | 969 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 969 000.00 | 961 000.00 | | 969 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 000.00 | 133 000.00 | | 138 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 638 000.00 | 4 731 000.00 | | 4 638 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 560 000.00 | 2 428 000.00 | | 2 560 000.00 |
EA Autres dettes | 14 611 000.00 | 11 418 000.00 | | 14 611 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 947 000.00 | 18 710 000.00 | | 21 947 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 967 000.00 | 48 246 000.00 | | 47 967 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 013 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 013 000.00 | |
FM Production stockée | | | -2 844 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 127 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 193 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 792 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 829 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -436 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 065 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 509 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 946 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 790 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 118 000.00 | |
GE Autres charges | | | 455 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 275 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 483 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 519 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 486 000.00 | 1 824 000.00 | | 1 486 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 486 000.00 | 1 824 000.00 | | 1 486 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 486 000.00 | -1 824 000.00 | | -1 486 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 309 000.00 | -601 000.00 | | -3 309 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 866 000.00 | 31 640 000.00 | | 25 866 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 561 000.00 | 33 303 000.00 | | 31 561 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 696 000.00 | -1 662 000.00 | | -5 696 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 188 000.00 | | 2 116 000.00 | 36 188 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 304 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 304 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 188 000.00 | | 2 116 000.00 | 36 188 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 961 000.00 | 9 000.00 | | 961 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 961 000.00 | 9 000.00 | | 961 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 638 000.00 | 4 638 000.00 | | 4 638 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 452 000.00 | 13 452 000.00 | | 13 452 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 228 000.00 | 2 028 000.00 | 199 000.00 | 2 228 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 941 000.00 | 5 340 000.00 | 601 000.00 | 5 941 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 210 000.00 | 7 410 000.00 | 800 000.00 | 8 210 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 787 000.00 | 20 787 000.00 | | 20 787 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 180.00 | | | 180.00 |