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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 324.00 | 27 355.00 | 8 969.00 | 36 324.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650 640.00 | 345 524.00 | 1 305 115.00 | 1 650 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 480.00 | 16 102.00 | 35 378.00 | 51 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 474.00 | 388 981.00 | 1 369 493.00 | 1 758 474.00 |
BT Marchandises | 233 834.00 | 106 005.00 | 127 829.00 | 233 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BZ Autres créances | 35 877.00 | | 35 877.00 | 35 877.00 |
CF Disponibilités | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 416.00 | 106 005.00 | 180 411.00 | 286 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 890.00 | 494 986.00 | 1 549 904.00 | 2 044 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 905 000.00 | 950 000.00 | | 1 905 000.00 |
DH Report à nouveau | | -662 460.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 005 383.00 | -483 245.00 | | -1 005 383.00 |
DL TOTAL (I) | 899 617.00 | -195 705.00 | | 899 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 715.00 | 2 105 376.00 | | 552 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 554.00 | 84 376.00 | | 49 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 018.00 | 36 268.00 | | 48 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 287.00 | 2 226 020.00 | | 650 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 904.00 | 2 030 315.00 | | 1 549 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 287.00 | 2 226 020.00 | | 650 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 552 715.00 | | | 552 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 005.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -991 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 005 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 349.00 | 218 373.00 | | 61 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 732.00 | 701 618.00 | | 1 066 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 005 383.00 | -483 246.00 | | -1 005 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 568.00 | | 45 906.00 | 1 712 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 758 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 702 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 164.00 | | 11 160.00 | 45 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666 702.00 | | 35 418.00 | 1 666 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702.00 | | -672.00 | 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 193.00 | 183 788.00 | | 205 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 239.00 | 5 116.00 | | 22 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 954.00 | 178 672.00 | | 182 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 309.00 | 49 696.00 | | 56 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 309.00 | 49 696.00 | | 56 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 309.00 | 49 696.00 | | 56 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 005.00 | 56 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 554.00 | 49 554.00 | | 49 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VB T. V. A. | 30 434.00 | 30 434.00 | | 30 434.00 |
VC Groupe et associés | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VI Groupe et associés | 552 715.00 | 552 715.00 | | 552 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 456.00 | 45 456.00 | | 45 456.00 |
VW T.V.A. | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 287.00 | 650 287.00 | | 650 287.00 |