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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 656.00 | 44 070.00 | 9 586.00 | 53 656.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 481 834.00 | 53 709.00 | 428 125.00 | 481 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 408 610.00 | 864 063.00 | 2 544 547.00 | 3 408 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 655.00 | 30 529.00 | 23 126.00 | 53 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 023 193.00 | 992 371.00 | 3 030 822.00 | 4 023 193.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 195 159.00 | 93 654.00 | 101 505.00 | 195 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 080.00 | | 283 080.00 | 283 080.00 |
BZ Autres créances | 751 221.00 | | 751 221.00 | 751 221.00 |
CF Disponibilités | 306 756.00 | | 306 756.00 | 306 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 174.00 | | 14 174.00 | 14 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 390.00 | 93 654.00 | 1 456 736.00 | 1 550 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 573 583.00 | 1 086 025.00 | 4 487 558.00 | 5 573 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 805 001.00 | 1 905 000.00 | | 3 805 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 238 493.00 | | | 238 493.00 |
DH Report à nouveau | | -1 005 383.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 968.00 | 1 309 876.00 | | 36 968.00 |
DL TOTAL (I) | 4 146 462.00 | 2 209 493.00 | | 4 146 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 507.00 | 2 079 827.00 | | 107 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 381.00 | 74 300.00 | | 27 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 430.00 | 174 289.00 | | 110 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 778.00 | 172 357.00 | | 95 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 096.00 | 2 500 772.00 | | 341 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 487 558.00 | 4 710 264.00 | | 4 487 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 096.00 | 2 500 772.00 | | 341 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FG Production vendue services | 776 979.00 | | 776 979.00 | 776 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 379.00 | | 782 379.00 | 782 379.00 |
FM Production stockée | | | -91 127.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 304.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 015 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 043 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 000 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 000 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 980.00 | 2 531 757.00 | | 1 702 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 012.00 | 1 221 881.00 | | 1 666 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 968.00 | 1 309 876.00 | | 36 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 486 062.00 | | 1 164 967.00 | 3 486 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 627 836.00 | 4 023 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 627 836.00 | 3 949 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 456.00 | | 2 200.00 | 71 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 414 575.00 | | 1 162 767.00 | 3 414 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 872.00 | 380 499.00 | | 611 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 872.00 | 9 198.00 | | 34 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 000.00 | 371 301.00 | | 577 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 350.00 | 46 959.00 | 29 655.00 | 76 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 350.00 | 46 959.00 | 29 655.00 | 76 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 350.00 | 46 959.00 | 29 655.00 | 76 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 495.00 | 30 495.00 | | 30 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 778.00 | 95 778.00 | | 95 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 283 080.00 | 283 080.00 | | 283 080.00 |
VB T. V. A. | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
VI Groupe et associés | 107 507.00 | 107 507.00 | | 107 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VP Divers | 40 123.00 | 40 123.00 | | 40 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 259.00 | 604 259.00 | | 604 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 505.00 | 1 048 505.00 | | 1 048 505.00 |
VW T.V.A. | 50 581.00 | 50 581.00 | | 50 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 096.00 | 341 096.00 | | 341 096.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |