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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 656.00 | 51 376.00 | 2 280.00 | 53 656.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 481 834.00 | 101 892.00 | 379 942.00 | 481 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 145 984.00 | 1 288 568.00 | 2 857 416.00 | 4 145 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 506.00 | 38 211.00 | 35 295.00 | 73 506.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 775 010.00 | 1 480 047.00 | 3 294 963.00 | 4 775 010.00 |
BT Marchandises | 217 979.00 | 107 034.00 | 110 946.00 | 217 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 636.00 | | 477 636.00 | 477 636.00 |
BZ Autres créances | 167 723.00 | | 167 723.00 | 167 723.00 |
CF Disponibilités | 398 624.00 | | 398 624.00 | 398 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 533.00 | 107 034.00 | 1 164 500.00 | 1 271 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 046 543.00 | 1 587 080.00 | 4 459 463.00 | 6 046 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 805 001.00 | 3 805 001.00 | | 3 805 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 848.00 | 66 000.00 | | 67 848.00 |
DG Autres réserves | 273 613.00 | 238 493.00 | | 273 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 061 232.00 | 36 968.00 | | -1 061 232.00 |
DL TOTAL (I) | 3 085 230.00 | 4 146 462.00 | | 3 085 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 139.00 | 107 507.00 | | 731 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 456.00 | 27 381.00 | | 88 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 331.00 | 110 430.00 | | 135 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 419 307.00 | 95 778.00 | | 419 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 233.00 | 341 096.00 | | 1 374 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 459 463.00 | 4 487 558.00 | | 4 459 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 233.00 | 341 096.00 | | 1 374 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 731 139.00 | | | 731 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 240 051.00 | | 240 051.00 | 240 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 051.00 | | 240 051.00 | 240 051.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 379.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 137 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 141 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | -80 000.00 | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 796.00 | 1 702 980.00 | | 244 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 028.00 | 1 666 012.00 | | 1 306 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 061 232.00 | 36 968.00 | | -1 061 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 023 193.00 | | 758 167.00 | 4 023 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 350.00 | 4 775 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 350.00 | 4 701 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 656.00 | | | 73 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 949 507.00 | | 758 167.00 | 3 949 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 371.00 | 487 676.00 | | 992 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 070.00 | 7 307.00 | | 44 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 301.00 | 480 369.00 | | 948 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 93 654.00 | 43 034.00 | 29 655.00 | 93 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 654.00 | 43 034.00 | 29 655.00 | 93 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 654.00 | 43 034.00 | 29 655.00 | 93 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 456.00 | 88 456.00 | | 88 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 942.00 | 24 942.00 | | 24 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 419 307.00 | 419 307.00 | | 419 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 477 636.00 | 477 636.00 | | 477 636.00 |
VB T. V. A. | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 731 139.00 | 731 139.00 | | 731 139.00 |
VP Divers | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 469.00 | 62 469.00 | | 62 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 960.00 | 654 960.00 | | 654 960.00 |
VW T.V.A. | 86 604.00 | 86 604.00 | | 86 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 233.00 | 1 374 233.00 | | 1 374 233.00 |