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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 456.00 | 34 872.00 | 16 584.00 | 51 456.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 459 382.00 | 7 583.00 | 451 799.00 | 459 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 653 699.00 | 546 328.00 | 2 107 371.00 | 2 653 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 480.00 | 23 088.00 | 28 392.00 | 51 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 250 014.00 | | 250 014.00 | 250 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 486 062.00 | 611 872.00 | 2 874 190.00 | 3 486 062.00 |
BN En cours de production de biens | 91 127.00 | | 91 127.00 | 91 127.00 |
BT Marchandises | 192 280.00 | 76 350.00 | 115 930.00 | 192 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 972.00 | | 723 972.00 | 723 972.00 |
BZ Autres créances | 391 968.00 | | 391 968.00 | 391 968.00 |
CF Disponibilités | 504 908.00 | | 504 908.00 | 504 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 424.00 | 76 350.00 | 1 836 074.00 | 1 912 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 398 486.00 | 688 222.00 | 4 710 264.00 | 5 398 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 905 000.00 | 1 905 000.00 | | 1 905 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 005 383.00 | | | -1 005 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 309 876.00 | -1 005 385.00 | | 1 309 876.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 493.00 | 899 617.00 | | 2 209 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 079 827.00 | 552 715.00 | | 2 079 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 300.00 | 49 554.00 | | 74 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 289.00 | 48 018.00 | | 174 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 357.00 | | | 172 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 500 772.00 | 650 287.00 | | 2 500 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 710 264.00 | 1 549 904.00 | | 4 710 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 500 772.00 | 650 287.00 | | 2 500 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 192.00 | | 23 192.00 | 23 192.00 |
FG Production vendue services | 461 942.00 | | 461 942.00 | 461 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 134.00 | | 485 134.00 | 485 134.00 |
FM Production stockée | | | 91 127.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -557 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -590 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 531 757.00 | 61 349.00 | | 2 531 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 881.00 | 1 066 732.00 | | 1 221 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 309 876.00 | -1 005 383.00 | | 1 309 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 474.00 | | 1 733 611.00 | 1 758 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 024.00 | 3 486 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 024.00 | 3 414 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 324.00 | | 15 132.00 | 56 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 702 120.00 | | 1 718 479.00 | 1 702 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 981.00 | 222 890.00 | | 388 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 355.00 | 7 517.00 | | 27 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 627.00 | 215 373.00 | | 361 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 106 005.00 | | 29 655.00 | 106 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 005.00 | | 29 655.00 | 106 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 005.00 | | 29 655.00 | 106 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 300.00 | 74 300.00 | | 74 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 107.00 | 33 107.00 | | 33 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 357.00 | 172 357.00 | | 172 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 723 972.00 | 723 972.00 | | 723 972.00 |
VB T. V. A. | 88 645.00 | 88 645.00 | | 88 645.00 |
VI Groupe et associés | 2 079 827.00 | 2 079 827.00 | | 2 079 827.00 |
VP Divers | 32 411.00 | 32 411.00 | | 32 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 912.00 | 270 912.00 | | 270 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 140.00 | 1 124 140.00 | | 1 124 140.00 |
VW T.V.A. | 124 063.00 | 124 063.00 | | 124 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 500 772.00 | 2 500 772.00 | | 2 500 772.00 |