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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 057.00 | 5 069.00 | 1 988.00 | 7 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 846.00 | 13 845.00 | 7 001.00 | 20 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 151.00 | 19 162.00 | 8 989.00 | 28 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BZ Autres créances | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CF Disponibilités | 74 880.00 | | 74 880.00 | 74 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 014.00 | | 88 014.00 | 88 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 164.00 | 19 162.00 | 97 002.00 | 116 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DG Autres réserves | 63 020.00 | 50 216.00 | | 63 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 412.00 | 12 804.00 | | 8 412.00 |
DL TOTAL (I) | 71 432.00 | 63 020.00 | | 71 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 946.00 | 9 996.00 | | 5 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 010.00 | 13 260.00 | | 14 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 378.00 | 1 000.00 | | 2 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | 907.00 | | 1 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 043.00 | 2 116.00 | | 2 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 571.00 | 27 279.00 | | 25 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 002.00 | 90 299.00 | | 97 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 418.00 | 20 333.00 | | 21 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 090.00 | | 124 090.00 | 124 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 090.00 | | 124 090.00 | 124 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 182.00 | | | -3 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | 2 260.00 | | 1 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 682.00 | 142 262.00 | | 125 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 270.00 | 129 458.00 | | 117 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 412.00 | 12 804.00 | | 8 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 028.00 | | 8 472.00 | 24 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 350.00 | 28 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 350.00 | 27 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 780.00 | | 8 472.00 | 23 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 774.00 | 4 601.00 | 1 213.00 | 15 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 526.00 | 4 601.00 | 1 213.00 | 15 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UX Autres créances clients | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 946.00 | 4 171.00 | 1 775.00 | 5 946.00 |
VI Groupe et associés | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VW T.V.A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 193.00 | 21 418.00 | 1 775.00 | 23 193.00 |