| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 847.00 | 10 324.00 | 17 523.00 | 27 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 592.00 | 10 802.00 | 9 789.00 | 20 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 760.00 | 21 374.00 | 29 386.00 | 50 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
BZ Autres créances | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CF Disponibilités | 114 593.00 | | 114 593.00 | 114 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 130 901.00 | | 130 901.00 | 130 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 661.00 | 21 374.00 | 160 286.00 | 181 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DG Autres réserves | 92 795.00 | 87 464.00 | | 92 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 189.00 | 5 331.00 | | 16 189.00 |
DL TOTAL (I) | 108 983.00 | 92 795.00 | | 108 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 342.00 | 22 056.00 | | 14 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 257.00 | 14 834.00 | | 12 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 2 430.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 211.00 | 11 495.00 | | 23 211.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | 300.00 | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 303.00 | 51 115.00 | | 51 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 286.00 | 143 909.00 | | 160 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 788.00 | 36 773.00 | | 44 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 576.00 | | 120 576.00 | 120 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 576.00 | | 120 576.00 | 120 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 986.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 857.00 | 411.00 | | 2 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 400.00 | 120 050.00 | | 124 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 212.00 | 114 719.00 | | 108 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 189.00 | 5 331.00 | | 16 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 930.00 | | 2 302.00 | 56 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 472.00 | 50 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 472.00 | 48 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 609.00 | | 2 302.00 | 54 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 348.00 | 6 986.00 | 5 960.00 | 20 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 100.00 | 6 986.00 | 5 960.00 | 20 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
UX Autres créances clients | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 342.00 | 7 827.00 | 6 515.00 | 14 342.00 |
VI Groupe et associés | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
VP Divers | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 105.00 | 9 031.00 | 2 073.00 | 11 105.00 |
VW T.V.A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 303.00 | 44 788.00 | 6 515.00 | 51 303.00 |