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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 213.00 | 4 963.00 | 1 250.00 | 6 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 064.00 | 6 488.00 | 22 576.00 | 29 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 525.00 | 11 699.00 | 23 826.00 | 35 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BZ Autres créances | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CF Disponibilités | 89 805.00 | | 89 805.00 | 89 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 935.00 | | 97 935.00 | 97 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 460.00 | 11 699.00 | 121 762.00 | 133 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DG Autres réserves | 71 432.00 | 63 020.00 | | 71 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 032.00 | 8 412.00 | | 16 032.00 |
DL TOTAL (I) | 87 464.00 | 71 432.00 | | 87 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 827.00 | 5 946.00 | | 15 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 563.00 | 14 010.00 | | 12 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 378.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567.00 | 1 194.00 | | 1 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 042.00 | 2 043.00 | | 4 042.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 298.00 | 25 571.00 | | 34 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 762.00 | 97 002.00 | | 121 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 186.00 | 21 418.00 | | 24 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 577.00 | | 125 577.00 | 125 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 577.00 | | 125 577.00 | 125 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189.00 | 3 137.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 3 182.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 894.00 | -3 182.00 | | 3 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 829.00 | 1 493.00 | | 2 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 552.00 | 125 682.00 | | 132 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 521.00 | 117 270.00 | | 116 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 032.00 | 8 412.00 | | 16 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 151.00 | | 20 675.00 | 28 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 300.00 | 35 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 300.00 | 35 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 902.00 | | 20 675.00 | 27 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 162.00 | 5 648.00 | 13 111.00 | 19 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 914.00 | 5 648.00 | 13 111.00 | 18 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 827.00 | 5 714.00 | 10 112.00 | 15 827.00 |
VI Groupe et associés | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VW T.V.A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 298.00 | 24 186.00 | 10 112.00 | 34 298.00 |