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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 545.00 | 7 512.00 | 18 032.00 | 25 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 064.00 | 12 588.00 | 16 476.00 | 29 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 930.00 | 20 348.00 | 36 582.00 | 56 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
BZ Autres créances | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CF Disponibilités | 84 775.00 | | 84 775.00 | 84 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 327.00 | | 107 327.00 | 107 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 258.00 | 20 348.00 | 143 909.00 | 164 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DG Autres réserves | 87 464.00 | 71 432.00 | | 87 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 331.00 | 16 032.00 | | 5 331.00 |
DL TOTAL (I) | 92 795.00 | 87 464.00 | | 92 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 056.00 | 15 827.00 | | 22 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 834.00 | 12 563.00 | | 14 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 1 567.00 | | 2 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 495.00 | 4 042.00 | | 11 495.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 115.00 | 34 298.00 | | 51 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 909.00 | 121 762.00 | | 143 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 773.00 | 24 186.00 | | 36 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 872.00 | | 116 872.00 | 116 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 872.00 | | 116 872.00 | 116 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 650.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 083.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 189.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 894.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 411.00 | 2 829.00 | | 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 050.00 | 132 552.00 | | 120 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 719.00 | 116 521.00 | | 114 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 331.00 | 16 032.00 | | 5 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 525.00 | | 21 405.00 | 35 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 277.00 | | 19 332.00 | 35 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 073.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 699.00 | 8 650.00 | | 11 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 450.00 | 8 650.00 | | 11 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
UX Autres créances clients | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 056.00 | 7 714.00 | 14 342.00 | 22 056.00 |
VI Groupe et associés | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 080.00 | 17 007.00 | 2 073.00 | 19 080.00 |
VW T.V.A. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 115.00 | 36 773.00 | 14 342.00 | 51 115.00 |