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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 080.00 | 15 000.00 | 30 080.00 | 45 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
BT Marchandises | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 720.00 | 2 470.00 | 4 249.00 | 6 720.00 |
BZ Autres créances | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CF Disponibilités | 42 916.00 | | 42 916.00 | 42 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 010.00 | 2 470.00 | 61 539.00 | 64 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 090.00 | 17 470.00 | 91 619.00 | 109 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 14 414.00 | 12 216.00 | | 14 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 272.00 | 2 197.00 | | 21 272.00 |
DL TOTAL (I) | 83 987.00 | 62 714.00 | | 83 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 68.00 | | 87.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 705.00 | 3 062.00 | | 2 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 755.00 | 680.00 | | 4 755.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 86.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 631.00 | 4 046.00 | | 7 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 619.00 | 66 761.00 | | 91 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 631.00 | 4 046.00 | | 7 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
FD Production vendue biens | 107 245.00 | | 107 245.00 | 107 245.00 |
FG Production vendue services | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 227.00 | | 122 227.00 | 122 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 470.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 754.00 | 388.00 | | 3 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 750.00 | 96 421.00 | | 122 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 477.00 | 94 223.00 | | 101 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 272.00 | 2 197.00 | | 21 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 080.00 | | | 45 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 502.00 | 2 498.00 | | 12 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 502.00 | 2 498.00 | | 12 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 471.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 471.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 471.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VW T.V.A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |