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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 950.00 | 16 334.00 | 10 616.00 | 26 950.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 030.00 | 16 334.00 | 40 696.00 | 57 030.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
060 Stock marchandises | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 018.00 | 2 471.00 | 1 547.00 | 4 018.00 |
072 Créances – Autres | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
084 Disponibilités | 48 225.00 | | 48 225.00 | 48 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 856.00 | 2 471.00 | 64 385.00 | 66 856.00 |
110 Total général Actif | 123 886.00 | 18 805.00 | 105 081.00 | 123 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 072.00 | 5 840.00 | | 9 072.00 |
214 Production vendue de biens – France | 88 411.00 | 107 245.00 | | 88 411.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 496.00 | 9 142.00 | | 14 496.00 |
230 Autres produits | 61.00 | 521.00 | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 039.00 | 122 748.00 | | 112 039.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 818.00 | 3 675.00 | | 1 818.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 974.00 | -2 647.00 | | 974.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 465.00 | 22 631.00 | | 19 465.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -279.00 | 1 146.00 | | -279.00 |
242 Autres charges externes. | 38 718.00 | 39 022.00 | | 38 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 335.00 | 4 317.00 | | 3 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 005.00 | 18 850.00 | | 20 005.00 |
252 Charges sociales | 6 944.00 | 5 760.00 | | 6 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 834.00 | 2 498.00 | | 1 834.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 471.00 | | |
262 Autres charges | 19.00 | 1.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 833.00 | 97 723.00 | | 92 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 207.00 | 25 025.00 | | 19 207.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 881.00 | 3 754.00 | | 2 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 327.00 | 21 273.00 | | 16 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 080.00 | | | 45 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 464.00 | | | 10 464.00 |