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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 530.00 | 19 463.00 | 8 067.00 | 27 530.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 610.00 | 19 463.00 | 38 147.00 | 57 610.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
060 Stock marchandises | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 637.00 | 2 471.00 | 6 166.00 | 8 637.00 |
072 Créances – Autres | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
084 Disponibilités | 59 535.00 | | 59 535.00 | 59 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 120.00 | 2 471.00 | 92 649.00 | 95 120.00 |
110 Total général Actif | 152 730.00 | 21 934.00 | 130 796.00 | 152 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 028.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 580.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 545.00 | 9 072.00 | | 9 545.00 |
214 Production vendue de biens – France | 74 792.00 | 88 411.00 | | 74 792.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 323.00 | 14 496.00 | | 18 323.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 188.00 | 61.00 | | 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 847.00 | 112 039.00 | | 108 847.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 413.00 | 1 818.00 | | 3 413.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 886.00 | 974.00 | | -1 886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 605.00 | 19 465.00 | | 24 605.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 819.00 | -279.00 | | -6 819.00 |
242 Autres charges externes. | 41 495.00 | 38 718.00 | | 41 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 218.00 | 3 335.00 | | 4 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
252 Charges sociales | 7 954.00 | 6 944.00 | | 7 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 129.00 | 1 834.00 | | 3 129.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 19.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 126.00 | 92 833.00 | | 96 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 721.00 | 19 207.00 | | 12 721.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 2 881.00 | | 1 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 714.00 | 16 327.00 | | 11 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 580.00 | | | 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 030.00 | | | 57 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 580.00 | | | 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 592.00 | | | 12 592.00 |