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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | | 291.00 | -291.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 530.00 | 15 769.00 | 4 761.00 | 20 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 268.00 | 7 053.00 | 2 216.00 | 9 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 493.00 | 23 112.00 | 49 381.00 | 72 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
BT Marchandises | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
BZ Autres créances | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CF Disponibilités | 56 423.00 | | 56 423.00 | 56 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 123.00 | | 93 123.00 | 93 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 617.00 | 23 112.00 | 142 504.00 | 165 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 63 728.00 | 52 014.00 | | 63 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 343.00 | 11 714.00 | | 17 343.00 |
DL TOTAL (I) | 129 371.00 | 112 028.00 | | 129 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 574.00 | 4 118.00 | | 1 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 252.00 | 100.00 | | 2 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 386.00 | 10 438.00 | | 5 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 831.00 | 923.00 | | 3 831.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 3 189.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 133.00 | 18 768.00 | | 13 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 504.00 | 130 796.00 | | 142 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 881.00 | 14 550.00 | | 10 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 605.00 | | 14 605.00 | 14 605.00 |
FD Production vendue biens | 116 560.00 | | 116 560.00 | 116 560.00 |
FG Production vendue services | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 604.00 | | 141 604.00 | 141 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 649.00 | |
GE Autres charges | | | 2 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 060.00 | 1 008.00 | | 3 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 259.00 | 108 848.00 | | 144 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 916.00 | 97 134.00 | | 126 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 343.00 | 11 714.00 | | 17 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 610.00 | | 14 883.00 | 57 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 530.00 | | 14 883.00 | 27 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 463.00 | 3 649.00 | | 19 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 463.00 | 3 649.00 | | 19 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VB T. V. A. | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VI Groupe et associés | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VW T.V.A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 881.00 | 9 308.00 | 1 574.00 | 10 881.00 |