| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 016.00 | 45 850.00 | 55 166.00 | 101 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 618.00 | | 150 618.00 | 150 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 584.00 | 45 850.00 | 1 254 734.00 | 1 300 584.00 |
BT Marchandises | 87 368.00 | | 87 368.00 | 87 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 724.00 | | 69 724.00 | 69 724.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 617 939.00 | | 617 939.00 | 617 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 428.00 | | 775 428.00 | 775 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 012.00 | 45 850.00 | 2 030 162.00 | 2 076 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140 386.00 | | | 140 386.00 |
CU Autres participations | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 257 756.00 | 48 077.00 | | 257 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 607.00 | 209 679.00 | | 323 607.00 |
DL TOTAL (I) | 582 463.00 | 258 856.00 | | 582 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 342.00 | 929 281.00 | | 842 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 390.00 | 257 390.00 | | 278 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 917.00 | 225 965.00 | | 231 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 012.00 | 123 499.00 | | 92 012.00 |
EA Autres dettes | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 699.00 | 1 536 135.00 | | 1 447 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 162.00 | 1 794 990.00 | | 2 030 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 406.00 | 693 792.00 | | 693 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 034.00 | | 90 000.00 | 1 271 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 450.00 | 154 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 450.00 | 1 300 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 000.00 | | | 1 045 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 016.00 | | | 101 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 018.00 | | 90 000.00 | 125 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 424.00 | 15 426.00 | | 30 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 424.00 | 15 426.00 | | 30 424.00 |