| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 016.00 | 87 028.00 | 13 988.00 | 101 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 987.00 | | 147 987.00 | 147 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 253.00 | 87 028.00 | 1 355 225.00 | 1 442 253.00 |
BT Marchandises | 89 890.00 | | 89 890.00 | 89 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 334.00 | | 112 334.00 | 112 334.00 |
BZ Autres créances | 376 221.00 | | 376 221.00 | 376 221.00 |
CF Disponibilités | 771 521.00 | | 771 521.00 | 771 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 153.00 | | 27 153.00 | 27 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 119.00 | | 1 377 119.00 | 1 377 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 372.00 | 87 028.00 | 2 732 344.00 | 2 819 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 654.00 | | | 125 654.00 |
CU Autres participations | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 809 685.00 | 554 465.00 | | 809 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 039.00 | 255 220.00 | | 526 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 824.00 | 810 785.00 | | 1 336 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 393.00 | 782 397.00 | | 676 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 158.00 | 194 535.00 | | 202 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 277.00 | 299 936.00 | | 364 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 691.00 | 73 738.00 | | 152 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 520.00 | 1 350 606.00 | | 1 395 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 344.00 | 2 161 391.00 | | 2 732 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 377.00 | 674 213.00 | | 826 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 763.00 | | 118 491.00 | 1 423 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 156 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 1 442 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185 000.00 | | | 1 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 016.00 | | | 101 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 747.00 | | 118 491.00 | 137 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 415.00 | 13 614.00 | | 73 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 415.00 | 13 614.00 | | 73 415.00 |