| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 016.00 | 73 415.00 | 27 601.00 | 101 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 847.00 | | 130 847.00 | 130 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 763.00 | 73 415.00 | 1 350 348.00 | 1 423 763.00 |
BT Marchandises | 112 576.00 | | 112 576.00 | 112 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 514.00 | | 72 514.00 | 72 514.00 |
BZ Autres créances | 177 282.00 | | 177 282.00 | 177 282.00 |
CF Disponibilités | 423 484.00 | | 423 484.00 | 423 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 872.00 | | 21 872.00 | 21 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 043.00 | | 811 043.00 | 811 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 806.00 | 73 415.00 | 2 161 391.00 | 2 234 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 800.00 | | | 108 800.00 |
CU Autres participations | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 554 465.00 | 355 363.00 | | 554 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 220.00 | 199 102.00 | | 255 220.00 |
DL TOTAL (I) | 810 785.00 | 555 565.00 | | 810 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 397.00 | 887 167.00 | | 782 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 535.00 | 174 519.00 | | 194 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 936.00 | 293 660.00 | | 299 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 738.00 | 48 887.00 | | 73 738.00 |
EA Autres dettes | | 9 073.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 350 606.00 | 1 413 306.00 | | 1 350 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 391.00 | 1 968 871.00 | | 2 161 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 213.00 | 630 909.00 | | 674 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 966.00 | | 102 797.00 | 1 380 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 137 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 1 423 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185 000.00 | | | 1 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 016.00 | | | 101 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 950.00 | | 102 797.00 | 94 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 655.00 | 13 759.00 | | 59 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 655.00 | 13 759.00 | | 59 655.00 |