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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 016.00 | 59 655.00 | 41 361.00 | 101 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 450.00 | | 89 450.00 | 89 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 966.00 | 59 655.00 | 1 321 310.00 | 1 380 966.00 |
BT Marchandises | 91 005.00 | | 91 005.00 | 91 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 350.00 | | 72 350.00 | 72 350.00 |
BZ Autres créances | 220 182.00 | | 220 182.00 | 220 182.00 |
CF Disponibilités | 239 137.00 | | 239 137.00 | 239 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 886.00 | | 24 886.00 | 24 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 561.00 | | 647 561.00 | 647 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 526.00 | 59 655.00 | 1 968 871.00 | 2 028 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 128.00 | | | 78 128.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 355 363.00 | 257 756.00 | | 355 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 102.00 | 323 607.00 | | 199 102.00 |
DL TOTAL (I) | 555 565.00 | 582 463.00 | | 555 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 167.00 | 842 342.00 | | 887 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 519.00 | 278 390.00 | | 174 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 660.00 | 231 917.00 | | 293 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 887.00 | 92 012.00 | | 48 887.00 |
EA Autres dettes | 9 073.00 | 3 038.00 | | 9 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 306.00 | 1 447 699.00 | | 1 413 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 871.00 | 2 030 162.00 | | 1 968 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 909.00 | 693 406.00 | | 630 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 584.00 | | 230 382.00 | 1 300 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 94 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 1 380 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 000.00 | | 140 000.00 | 1 045 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 016.00 | | | 101 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 568.00 | | 90 382.00 | 154 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 850.00 | 13 806.00 | | 45 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 850.00 | 13 806.00 | | 45 850.00 |