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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 694.00 | 18 943.00 | 41 751.00 | 60 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 506.00 | | 27 506.00 | 27 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 564.00 | 18 943.00 | 78 621.00 | 97 564.00 |
BT Marchandises | 4 654 673.00 | | 4 654 673.00 | 4 654 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 770 008.00 | | 15 770 008.00 | 15 770 008.00 |
BZ Autres créances | 203 263.00 | | 203 263.00 | 203 263.00 |
CF Disponibilités | 3 159 499.00 | | 3 159 499.00 | 3 159 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 787 443.00 | | 23 787 443.00 | 23 787 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 885 007.00 | 18 943.00 | 23 866 064.00 | 23 885 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 100.00 | 2 700 100.00 | | 2 700 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 472.00 | 2 614.00 | | 7 472.00 |
DH Report à nouveau | 141 959.00 | 49 663.00 | | 141 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 603 663.00 | 97 154.00 | | 1 603 663.00 |
DL TOTAL (I) | 4 453 194.00 | 2 849 531.00 | | 4 453 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 654 136.00 | 7 220 285.00 | | 18 654 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 734.00 | 24 126.00 | | 758 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 412 870.00 | 7 244 411.00 | | 19 412 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 866 064.00 | 10 093 942.00 | | 23 866 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 566 768.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 131 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 697 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 700 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 529 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 908 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 587.00 | |
GE Autres charges | | | 168 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 335 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 365 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 365 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 761 832.00 | 48 577.00 | | 761 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 700 938.00 | 4 990 136.00 | | 14 700 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 097 274.00 | 4 892 982.00 | | 13 097 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 603 663.00 | 97 154.00 | | 1 603 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 058.00 | | 27 505.00 | 70 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 694.00 | | 27 505.00 | 60 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 356.00 | 7 587.00 | | 11 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 356.00 | 7 587.00 | | 11 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 654 136.00 | 18 654 136.00 | | 18 654 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 758 734.00 | 758 734.00 | | 758 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
UX Autres créances clients | 15 770 008.00 | 15 770 008.00 | | 15 770 008.00 |
VB T. V. A. | 165 544.00 | 165 544.00 | | 165 544.00 |
VC Groupe et associés | 37 719.00 | 37 719.00 | | 37 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 982 635.00 | 15 973 271.00 | 9 364.00 | 15 982 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 412 870.00 | 19 412 870.00 | | 19 412 870.00 |