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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 746 407.00 | | 746 407.00 | 746 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 579 686.00 | 1 423 260.00 | 11 156 426.00 | 12 579 686.00 |
BZ Autres créances | 112 498.00 | | 112 498.00 | 112 498.00 |
CF Disponibilités | 2 233 589.00 | | 2 233 589.00 | 2 233 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 672 182.00 | 1 423 260.00 | 14 248 922.00 | 15 672 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 681 546.00 | 1 423 260.00 | 14 258 286.00 | 15 681 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 100.00 | 2 700 100.00 | | 2 700 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 797.00 | 87 655.00 | | 105 797.00 |
DH Report à nouveau | 2 010 137.00 | 1 665 438.00 | | 2 010 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 878.00 | 362 840.00 | | 178 878.00 |
DL TOTAL (I) | 4 994 913.00 | 4 816 034.00 | | 4 994 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 031 155.00 | 24 649 628.00 | | 9 031 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 217.00 | | | 232 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 263 372.00 | 24 649 628.00 | | 9 263 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 258 286.00 | 29 465 663.00 | | 14 258 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 263 372.00 | 24 649 628.00 | | 9 263 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 939.00 | 12 854 642.00 | 12 923 581.00 | 68 939.00 |
FG Production vendue services | | 2 416 536.00 | 2 416 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 939.00 | 15 271 178.00 | 15 340 117.00 | 68 939.00 |
FQ Autres produits | | | 32 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 372 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 480 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 439 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 423 261.00 | |
GE Autres charges | | | 2 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 107 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 297.00 | | | 24 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 297.00 | | | 24 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 406.00 | | | 35 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 406.00 | | | 35 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 109.00 | | | -11 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 563.00 | 141 275.00 | | 69 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 397 212.00 | 39 583 535.00 | | 15 397 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 218 332.00 | 39 220 694.00 | | 15 218 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 878.00 | 362 840.00 | | 178 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 765.00 | | | 100 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 401.00 | 9 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 401.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 401.00 | | | 91 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 140.00 | 11 726.00 | 43 866.00 | 32 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 140.00 | 11 726.00 | 43 866.00 | 32 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 423 260.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 423 260.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 423 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 031 115.00 | 9 031 115.00 | | 9 031 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
UX Autres créances clients | 11 156 427.00 | 11 156 427.00 | | 11 156 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 423 260.00 | 1 423 260.00 | | 1 423 260.00 |
VB T. V. A. | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 012.00 | 110 012.00 | | 110 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 701 549.00 | 12 692 185.00 | 9 364.00 | 12 701 549.00 |
VW T.V.A. | 215 365.00 | 215 365.00 | | 215 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 263 372.00 | 9 263 372.00 | | 9 263 372.00 |